剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 2017年 6月30日至 2017年12月29日	第13期中間計算期間自 2018年 6月30日至 2018年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		125,792,846	16,507,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,162,846,294	1,072,807,214
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,650,645	33,476,531
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,650,645	33,476,531
剰余金減少額又は欠損金増加額		193,146,674	68,724,079
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,146,674	68,724,079
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,091,354,826	1,100,482,645

2019/03/27 9:19

#2 中間注記表（連結）

2018年12月29日現在1.受益権の総数1.受益権の総数4,333,096,441口4,180,296,560口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.2476円1口当たり純資産額1.2633円(10,000口当たり純資産額)(12,476円)(10,000口当たり純資産額)(12,633円) 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期中間計算期間(自 2017年6月30日 至 2017年12月29日)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)

					(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	628,558	752,308	1,247,308	1,247,308
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 250,000	△ 250,000	△ 250,000	△ 250,000
当期純利益	-	-	211,151	211,151	211,151	211,151

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

<中間財務諸表> 

(1)中間貸借対照表						(単位:千円)
			資本金				495,000
			利益剰余金
				利益準備金			123,750
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		1,074,820
				利益剰余金合計			1,198,570

e border="0" width="536">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末 (2018年 6月30日)資産の部流動資産預金1,389,201前払費用1,380未収入金24,005未収委託者報酬1,030,420未収運用受託報酬20,666未収収益487,733繰延税金資産201,663流動資産合計 3,155,071 固定資産有形固定資産*1器具備品0有形固定資産合計 0 無形固定資産商標権266無形固定資産合計 266 投資その他の資産敷金40,152繰延税金資産14,141投資その他の資産合計 54,294 固定資産合計 54,561 資産合計 3,209,632 負債の部流動負債預り金438未払金455,568未払費用650,762未払消費税等27,496未払法人税等150,118賞与引当金231,676流動負債合計 1,516,061 負債合計 1,516,061 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金1,074,820利益剰余金合計 1,198,570 株主資本合計 1,693,570 純資産合計 1,693,570 負債・純資産合計 3,209,632  
 

2019/03/27 9:19

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		589,709		915,748
			利益剰余金合計			713,459		1,039,498

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成28年12月31日)(平成29年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※3996,2341,301,848前払費用1,3801,380未収入金21,05022,122未収委託者報酬697,821966,986未収運用受託報酬13,46862,293未収収益131,057196,598  未収消費税等 11,691 -繰延税金資産122,240169,538流動資産合計1,994,9432,720,768固定資産 有形固定資産※1    建物附属設備 - -器具備品280有形固定資産合計280無形固定資産 商標権416316無形固定資産合計416316投資その他の資産 敷金40,15240,152繰延税金資産8,32514,141投資その他の資産合計48,47854,294固定資産合計48,92454,611資産合計2,043,8682,775,380負債の部 流動負債 未払金※3287,114412,564未払費用※3228,994296,643  未払消費税等 - 50,382未払法人税等※24,689139,501賞与引当金314,609341,789流動負債合計835,4081,240,881負債合計835,4081,240,881純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金589,709915,748利益剰余金合計713,4591,039,498株主資本合計1,208,4591,534,498純資産合計1,208,4591,534,498負債・純資産合計2,043,8682,775,380

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