剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		105,930,246	△19,356,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△18,560,732,427	△13,683,275,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,081,130,927	1,448,298,682
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,081,130,927	1,448,298,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		172,345,835	81,410,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		172,345,835	81,410,616
分配金		1,356,324,750	1,226,578,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,683,275,370	△14,277,617,114

2015/10/22 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/10/22 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/10/22 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第17特定期間(自平成26年7月23日至平成27年1月22日)	第18特定期間(自平成27年1月23日至平成27年7月22日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年7月23日 至平成26年8月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(314,959,534円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(852,613,280円)及び分配準備積立金(1,150,406,216円)より分配対象収益は2,317,979,030円(1口当たり0.024235円)であり、うち239,113,804円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年1月23日 至平成27年2月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(202,904,493円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(776,700,075円)及び分配準備積立金(1,212,954,163円)より分配対象収益は2,192,558,731円(1口当たり0.025708円)であり、うち213,219,188円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月23日 至平成26年9月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(298,248,507円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(832,360,042円)及び分配準備積立金(1,195,314,925円)より分配対象収益は2,325,923,474円(1口当たり0.024933円)であり、うち233,219,191円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年2月24日 至平成27年3月23日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(176,165,356円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(763,264,822円)及び分配準備積立金(1,178,836,243円)より分配対象収益は2,118,266,421円(1口当たり0.025314円)であり、うち209,200,059円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月23日 至平成26年10月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(223,224,194円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(818,734,788円)及び分配準備積立金(1,236,724,506円)より分配対象収益は2,278,683,488円(1口当たり0.024870円)であり、うち229,058,284円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年3月24日 至平成27年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(185,093,753円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(752,932,541円)及び分配準備積立金(1,127,749,940円)より分配対象収益は2,065,776,234円(1口当たり0.025060円)であり、うち206,082,406円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月23日 至平成26年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(335,863,065円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(792,730,509円)及び分配準備積立金(1,189,233,197円)より分配対象収益は2,317,826,771円(1口当たり0.026162円)であり、うち221,484,082円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年4月23日 至平成27年5月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(247,210,738円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(742,211,377円)及び分配準備積立金(1,088,399,657円)より分配対象収益は2,077,821,772円(1口当たり0.025608円)であり、うち202,849,948円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月26日 至平成26年12月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(194,420,023円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(779,371,545円)及び分配準備積立金(1,276,515,648円)より分配対象収益は2,250,307,216円(1口当たり0.025902円)であり、うち217,195,443円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年5月23日 至平成27年6月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(239,394,241円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(729,589,855円)及び分配準備積立金(1,110,559,277円)より分配対象収益は2,079,543,373円(1口当たり0.026115円)であり、うち199,073,686円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月23日 至平成27年1月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(209,058,507円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(786,874,582円)及び分配準備積立金(1,238,230,690円)より分配対象収益は2,234,163,779円(1口当たり0.025828円)であり、うち216,253,946円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(183,982,442円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(720,517,970円)及び分配準備積立金(1,132,475,344円)より分配対象収益は2,036,975,756円(1口当たり0.025962円)であり、うち196,153,303円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。

2015/10/22 9:20

#5 附属明細表（連結）

元本		56,091,056,071	50,920,521,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,444,902,606	27,277,858,929

注記表

2015/10/22 9:20