有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 | 298,674,828,034 | 300,104,088,364 | 0.7314 | 0.7349 |
| (2010年1月22日) | ||||
| 第8特定期間末 | 230,249,409,256 | 231,450,271,226 | 0.6711 | 0.6746 |
| (2010年7月22日) | ||||
| 第9特定期間末 | 198,560,113,826 | 199,587,505,882 | 0.6764 | 0.6799 |
| (2011年1月24日) | ||||
| 第10特定期間末 | 176,808,723,353 | 177,693,178,867 | 0.6997 | 0.7032 |
| (2011年7月22日) | ||||
| 第11特定期間末 | 139,760,397,030 | 140,289,442,273 | 0.6604 | 0.6629 |
| (2012年1月23日) | ||||
| 第12特定期間末 | 123,767,464,002 | 124,226,739,107 | 0.6737 | 0.6762 |
| (2012年7月23日) | ||||
| 第13特定期間末 | 122,556,963,823 | 122,952,756,640 | 0.7741 | 0.7766 |
| (2013年1月22日) | ||||
| 第14特定期間末 | 101,748,474,011 | 102,074,123,540 | 0.7811 | 0.7836 |
| (2013年7月22日) | ||||
| 第15特定期間末 | 88,527,284,033 | 88,804,931,526 | 0.7971 | 0.7996 |
| (2014年1月22日) | ||||
| 第16特定期間末 | 79,017,620,164 | 79,261,566,045 | 0.8098 | 0.8123 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第17特定期間末 | 72,818,303,106 | 73,034,557,052 | 0.8418 | 0.8443 |
| (2015年1月22日) | ||||
| 第18特定期間末 | 64,183,704,448 | 64,379,857,751 | 0.8180 | 0.8205 |
| (2015年7月22日) | ||||
| 第19特定期間末 | 52,938,641,812 | 53,118,914,740 | 0.7341 | 0.7366 |
| (2016年1月22日) | ||||
| 第20特定期間末 | 47,202,699,201 | 47,374,001,958 | 0.6889 | 0.6914 |
| (2016年7月22日) | ||||
| 第21特定期間末 | 44,729,358,994 | 44,890,880,194 | 0.6923 | 0.6948 |
| (2017年1月23日) | ||||
| 第22特定期間末 | 41,657,206,176 | 41,807,728,909 | 0.6919 | 0.6944 |
| (2017年7月24日) | ||||
| 第23特定期間末 | 37,949,722,965 | 38,088,909,345 | 0.6816 | 0.6841 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第24特定期間末 | 34,025,550,290 | 34,157,688,601 | 0.6437 | 0.6462 |
| (2018年7月23日) | ||||
| 第25特定期間末 | 30,801,149,735 | 30,924,740,211 | 0.6230 | 0.6255 |
| (2019年1月22日) | ||||
| 第26特定期間末 | 28,537,360,031 | 28,605,998,483 | 0.6236 | 0.6251 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 2018年7月末日 | 33,840,809,847 | - | 0.6421 | - |
| 8月末日 | 33,276,367,837 | - | 0.6386 | - |
| 9月末日 | 33,233,012,391 | - | 0.6443 | - |
| 10月末日 | 32,417,130,703 | - | 0.6347 | - |
| 11月末日 | 32,513,933,354 | - | 0.6445 | - |
| 12月末日 | 31,409,284,853 | - | 0.6300 | - |
| 2019年1月末日 | 30,828,601,676 | - | 0.6251 | - |
| 2月末日 | 30,967,827,336 | - | 0.6331 | - |
| 3月末日 | 30,575,617,783 | - | 0.6381 | - |
| 4月末日 | 29,986,031,957 | - | 0.6349 | - |
| 5月末日 | 29,086,259,113 | - | 0.6203 | - |
| 6月末日 | 29,041,733,738 | - | 0.6247 | - |
| 7月末日 | 28,458,044,383 | - | 0.6251 | - |
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