有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ高金利国債券ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 | 198,560,113,826 | 199,587,505,882 | 0.6764 | 0.6799 |
| (2011年1月24日) | ||||
| 第10特定期間末 | 176,808,723,353 | 177,693,178,867 | 0.6997 | 0.7032 |
| (2011年7月22日) | ||||
| 第11特定期間末 | 139,760,397,030 | 140,289,442,273 | 0.6604 | 0.6629 |
| (2012年1月23日) | ||||
| 第12特定期間末 | 123,767,464,002 | 124,226,739,107 | 0.6737 | 0.6762 |
| (2012年7月23日) | ||||
| 第13特定期間末 | 122,556,963,823 | 122,952,756,640 | 0.7741 | 0.7766 |
| (2013年1月22日) | ||||
| 第14特定期間末 | 101,748,474,011 | 102,074,123,540 | 0.7811 | 0.7836 |
| (2013年7月22日) | ||||
| 第15特定期間末 | 88,527,284,033 | 88,804,931,526 | 0.7971 | 0.7996 |
| (2014年1月22日) | ||||
| 第16特定期間末 | 79,017,620,164 | 79,261,566,045 | 0.8098 | 0.8123 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第17特定期間末 | 72,818,303,106 | 73,034,557,052 | 0.8418 | 0.8443 |
| (2015年1月22日) | ||||
| 第18特定期間末 | 64,183,704,448 | 64,379,857,751 | 0.8180 | 0.8205 |
| (2015年7月22日) | ||||
| 第19特定期間末 | 52,938,641,812 | 53,118,914,740 | 0.7341 | 0.7366 |
| (2016年1月22日) | ||||
| 第20特定期間末 | 47,202,699,201 | 47,374,001,958 | 0.6889 | 0.6914 |
| (2016年7月22日) | ||||
| 第21特定期間末 | 44,729,358,994 | 44,890,880,194 | 0.6923 | 0.6948 |
| (2017年1月23日) | ||||
| 第22特定期間末 | 41,657,206,176 | 41,807,728,909 | 0.6919 | 0.6944 |
| (2017年7月24日) | ||||
| 第23特定期間末 | 37,949,722,965 | 38,088,909,345 | 0.6816 | 0.6841 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第24特定期間末 | 34,025,550,290 | 34,157,688,601 | 0.6437 | 0.6462 |
| (2018年7月23日) | ||||
| 第25特定期間末 | 30,801,149,735 | 30,924,740,211 | 0.6230 | 0.6255 |
| (2019年1月22日) | ||||
| 第26特定期間末 | 28,537,360,031 | 28,605,998,483 | 0.6236 | 0.6251 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第27特定期間末 | 26,934,221,175 | 26,997,402,398 | 0.6395 | 0.6410 |
| (2020年1月22日) | ||||
| 第28特定期間末 | 26,492,038,833 | 26,551,940,512 | 0.6634 | 0.6649 |
| (2020年7月22日) | ||||
| 2019年7月末日 | 28,458,044,383 | - | 0.6251 | - |
| 8月末日 | 28,047,038,070 | - | 0.6221 | - |
| 9月末日 | 27,912,149,359 | - | 0.6264 | - |
| 10月末日 | 27,728,933,402 | - | 0.6329 | - |
| 11月末日 | 27,377,566,861 | - | 0.6342 | - |
| 12月末日 | 27,005,848,776 | - | 0.6362 | - |
| 2020年1月末日 | 26,703,167,476 | - | 0.6379 | - |
| 2月末日 | 26,500,068,852 | - | 0.6386 | - |
| 3月末日 | 25,984,589,619 | - | 0.6331 | - |
| 4月末日 | 25,816,734,935 | - | 0.6343 | - |
| 5月末日 | 26,073,726,902 | - | 0.6435 | - |
| 6月末日 | 26,275,212,837 | - | 0.6545 | - |
| 7月末日 | 26,147,600,044 | - | 0.6558 | - |
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