有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (2012年1月23日) | 139,760,397,030 | 140,289,442,273 | 0.6604 | 0.6629 |
| 第12特定期間末 (2012年7月23日) | 123,767,464,002 | 124,226,739,107 | 0.6737 | 0.6762 |
| 第13特定期間末 (2013年1月22日) | 122,556,963,823 | 122,952,756,640 | 0.7741 | 0.7766 |
| 第14特定期間末 (2013年7月22日) | 101,748,474,011 | 102,074,123,540 | 0.7811 | 0.7836 |
| 第15特定期間末 (2014年1月22日) | 88,527,284,033 | 88,804,931,526 | 0.7971 | 0.7996 |
| 第16特定期間末 (2014年7月22日) | 79,017,620,164 | 79,261,566,045 | 0.8098 | 0.8123 |
| 第17特定期間末 (2015年1月22日) | 72,818,303,106 | 73,034,557,052 | 0.8418 | 0.8443 |
| 第18特定期間末 (2015年7月22日) | 64,183,704,448 | 64,379,857,751 | 0.8180 | 0.8205 |
| 第19特定期間末 (2016年1月22日) | 52,938,641,812 | 53,118,914,740 | 0.7341 | 0.7366 |
| 第20特定期間末 (2016年7月22日) | 47,202,699,201 | 47,374,001,958 | 0.6889 | 0.6914 |
| 第21特定期間末 (2017年1月23日) | 44,729,358,994 | 44,890,880,194 | 0.6923 | 0.6948 |
| 第22特定期間末 (2017年7月24日) | 41,657,206,176 | 41,807,728,909 | 0.6919 | 0.6944 |
| 第23特定期間末 (2018年1月22日) | 37,949,722,965 | 38,088,909,345 | 0.6816 | 0.6841 |
| 第24特定期間末 (2018年7月23日) | 34,025,550,290 | 34,157,688,601 | 0.6437 | 0.6462 |
| 第25特定期間末 (2019年1月22日) | 30,801,149,735 | 30,924,740,211 | 0.6230 | 0.6255 |
| 第26特定期間末 (2019年7月22日) | 28,537,360,031 | 28,605,998,483 | 0.6236 | 0.6251 |
| 第27特定期間末 (2020年1月22日) | 26,934,221,175 | 26,997,402,398 | 0.6395 | 0.6410 |
| 第28特定期間末 (2020年7月22日) | 26,492,038,833 | 26,551,940,512 | 0.6634 | 0.6649 |
| 第29特定期間末 (2021年1月22日) | 24,894,383,460 | 24,951,084,464 | 0.6586 | 0.6601 |
| 第30特定期間末 (2021年7月26日) | 23,405,831,545 | 23,441,450,194 | 0.6571 | 0.6581 |
| 2020年7月末日 | 26,147,600,044 | - | 0.6558 | - |
| 8月末日 | 26,324,506,259 | - | 0.6667 | - |
| 9月末日 | 25,924,559,929 | - | 0.6600 | - |
| 10月末日 | 25,284,533,156 | - | 0.6491 | - |
| 11月末日 | 25,399,261,762 | - | 0.6602 | - |
| 12月末日 | 25,219,894,377 | - | 0.6624 | - |
| 2021年1月末日 | 24,775,263,191 | - | 0.6570 | - |
| 2月末日 | 24,495,564,399 | - | 0.6549 | - |
| 3月末日 | 24,558,395,047 | - | 0.6648 | - |
| 4月末日 | 24,654,513,785 | - | 0.6731 | - |
| 5月末日 | 24,532,281,078 | - | 0.6735 | - |
| 6月末日 | 23,806,580,407 | - | 0.6635 | - |
| 7月末日 | 23,392,216,794 | - | 0.6581 | - |
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