有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月18日-平成26年7月17日)
| 平成26年8月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 403,398,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,243,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,154,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 359,371,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 734,542,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,132,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,410,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,141,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0261 | 円 |
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