有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年7月17日)
| (平成27年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 248,022,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,321,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,789,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8903 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 630,903,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,616,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,287,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,273,017 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1048 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
