有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 162,366,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,975,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,617,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7211 | 円 |
(参考)中国株厳選マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 395,807,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,807,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,247,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7341 | 円 |
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