有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,228,808,984円
Ⅱ 負債総額	2,752,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,226,056,601円
Ⅳ 発行済数量	1,291,113,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9496円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,648,474,261円
Ⅱ 負債総額	177,749,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,470,724,671円
Ⅳ 発行済数量	4,414,561,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3719円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	923,306,475円
Ⅱ 負債総額	9,699,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,607,415円
Ⅳ 発行済数量	701,438,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3025円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,322,834,767円
Ⅱ 負債総額	17,179,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,305,655,360円
Ⅳ 発行済数量	670,204,497口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9481円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	52,607,223,208円
Ⅱ 負債総額	15,850,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,591,373,208円
Ⅳ 発行済数量	18,347,469,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8664円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	78,979,223,719円
Ⅱ 負債総額	377,661,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,601,561,815円
Ⅳ 発行済数量	32,589,054,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4119円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,866,076,282円
Ⅱ 負債総額	1,918,859,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,947,216,769円
Ⅳ 発行済数量	17,924,623,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5634円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,976,945,584円
Ⅱ 負債総額	60,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,916,945,584円
Ⅳ 発行済数量	11,669,746,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4496円