有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	788,549,634円
Ⅱ 負債総額	773,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	787,776,054円
Ⅳ 発行済数量	913,451,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8624円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,653,706,725円
Ⅱ 負債総額	61,953,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,591,753,279円
Ⅳ 発行済数量	3,563,533,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4110円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	838,391,264円
Ⅱ 負債総額	151,493,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,897,864円
Ⅳ 発行済数量	498,544,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3778円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	815,186,222円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,186,222円
Ⅳ 発行済数量	421,794,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9327円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,768,695,950円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,768,695,950円
Ⅳ 発行済数量	12,040,554,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9707円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	57,128,630,945円
Ⅱ 負債総額	449,120,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,679,510,217円
Ⅳ 発行済数量	24,680,546,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2965円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,831,802,833円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,831,802,833円
Ⅳ 発行済数量	14,035,946,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4816円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,426,509,548円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,426,509,548円
Ⅳ 発行済数量	5,017,959,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2807円