有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	890,439,930円
Ⅱ 負債総額	810,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	889,629,628円
Ⅳ 発行済数量	1,059,141,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8400円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,678,126,442円
Ⅱ 負債総額	119,753,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,558,373,065円
Ⅳ 発行済数量	3,930,840,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1772円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	810,085,294円
Ⅱ 負債総額	100,002,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,083,294円
Ⅳ 発行済数量	513,091,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3839円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	876,118,827円
Ⅱ 負債総額	25,540,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,578,765円
Ⅳ 発行済数量	436,794,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9473円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,606,427,407円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,606,427,407円
Ⅳ 発行済数量	13,332,927,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8956円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,064,917,010円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,064,917,010円
Ⅳ 発行済数量	26,934,600,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0815円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,699,404,317円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,699,404,317円
Ⅳ 発行済数量	14,836,711,731口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2714円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,536,641,639円
Ⅱ 負債総額	3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,533,641,639円
Ⅳ 発行済数量	5,301,741,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2324円