有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	249,597,954	1.2005	1.2324	-	34.58%
	日本			299,667,303	307,604,518	-
2	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,951,283	1.3933	1.3839	-	15.24%
	日本			136,485,317	135,554,780	-
3	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	61,816,821	2.0540	2.1772	-	15.13%
	日本			126,977,932	134,587,582	-
4	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,334,323	1.9116	1.9473	-	14.30%
	日本			124,899,625	127,225,527	-
5	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,658,651	2.0873	2.2714	-	10.13%
	日本			82,783,468	90,080,659	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,601,096	2.0058	2.0815	-	5.52%
	日本			47,341,438	49,125,681	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,858,648	2.6672	2.8956	-	3.53%
	日本			28,963,271	31,442,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.43%
合計	98.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	富士重工業	株式	92,600	3,920.25	4,645.00	-	5.03%
	日本	輸送用機器		363,015,966	430,127,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	617,400	536.87	669.80	-	4.83%
	日本	銀行業		331,465,795	413,534,520	-
3	ソフトバンクグループ	株式	32,200	6,477.00	6,712.00	-	2.53%
	日本	情報・通信業		208,559,400	216,126,400	-
4	東京海上ホールディングス	株式	42,800	3,931.24	4,899.00	-	2.45%
	日本	保険業		168,257,436	209,677,200	-
5	三菱商事	株式	70,000	2,149.19	2,471.50	-	2.02%
	日本	卸売業		150,443,394	173,005,000	-
6	スズキ	株式	46,400	3,528.40	3,680.00	-	2.00%
	日本	輸送用機器		163,718,045	170,752,000	-
7	トヨタ自動車	株式	25,600	6,031.10	6,649.00	-	1.99%
	日本	輸送用機器		154,396,400	170,214,400	-
8	信越化学工業	株式	17,600	7,646.00	8,460.00	-	1.74%
	日本	化学		134,569,773	148,896,000	-
9	TDK	株式	19,000	7,253.44	7,690.00	-	1.71%
	日本	電気機器		137,815,481	146,110,000	-
10	日本電信電話	株式	31,000	4,614.00	4,625.00	-	1.68%
	日本	情報・通信業		143,034,000	143,375,000	-
11	ダイキン工業	株式	13,200	9,486.36	10,715.00	-	1.65%
	日本	機械		125,219,963	141,438,000	-
12	オリックス	株式	74,800	1,470.50	1,781.50	-	1.56%
	日本	その他金融業		109,993,400	133,256,200	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,200	3,437.00	4,206.00	-	1.53%
	日本	銀行業		107,234,400	131,227,200	-
14	日立ハイテクノロジーズ	株式	27,200	3,999.89	4,510.00	-	1.43%
	日本	卸売業		108,797,218	122,672,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	27,700	3,886.18	4,365.00	-	1.41%
	日本	サービス業		107,647,289	120,910,500	-
16	本田技研工業	株式	36,200	2,975.86	3,332.00	-	1.41%
	日本	輸送用機器		107,726,250	120,618,400	-
17	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	28,400	4,087.85	4,150.00	-	1.38%
	日本	銀行業		116,095,001	117,860,000	-
18	ソニー	株式	35,700	3,320.00	3,288.00	-	1.37%
	日本	電気機器		118,524,000	117,381,600	-
19	小糸製作所	株式	18,900	4,765.00	5,960.00	-	1.32%
	日本	電気機器		90,058,500	112,644,000	-
20	ヤマハ発動機	株式	42,200	2,084.07	2,631.00	-	1.30%
	日本	輸送用機器		87,948,035	111,028,200	-
21	三菱ケミカルホールディングス	株式	152,700	606.60	719.50	-	1.28%
	日本	化学		92,627,820	109,867,650	-
22	ニトリホールディングス	株式	9,000	11,160.00	11,940.00	-	1.26%
	日本	小売業		100,440,000	107,460,000	-
23	富士通	株式	159,000	564.02	674.80	-	1.25%
	日本	電気機器		89,680,132	107,293,200	-
24	イリソ電子工業	株式	15,400	5,554.06	6,730.00	-	1.21%
	日本	電気機器		85,532,645	103,642,000	-
25	SOMPOホールディングス	株式	27,600	3,630.13	3,728.00	-	1.20%
	日本	保険業		100,191,611	102,892,800	-
26	日油	株式	97,000	989.18	1,059.00	-	1.20%
	日本	化学		95,950,826	102,723,000	-
27	日立製作所	株式	167,000	546.18	609.30	-	1.19%
	日本	電気機器		91,212,348	101,753,100	-
28	キーエンス	株式	1,300	73,460.00	78,230.00	-	1.19%
	日本	電気機器		95,498,000	101,699,000	-
29	SMC	株式	3,000	29,035.96	32,520.00	-	1.14%
	日本	機械		87,107,908	97,560,000	-
30	東ソー	株式	127,000	632.77	768.00	-	1.14%
	日本	化学		80,362,467	97,536,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	98.10%
合計	98.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.00%
輸送用機器		11.72%
化学		7.98%
情報・通信業		7.95%
銀行業		7.74%
機械		6.02%
卸売業		5.28%
保険業		4.52%
小売業		4.04%
サービス業		3.75%
医薬品		3.11%
食料品		3.02%
建設業		2.92%
非鉄金属		2.50%
不動産業		2.26%
その他金融業		2.14%
その他製品		1.61%
精密機器		1.08%
証券、商品先物取引業		1.02%
陸運業		1.00%
電気・ガス業		0.74%
ゴム製品		0.68%
鉄鋼		0.55%
ガラス・土石製品		0.46%
合計		98.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	120回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	101.33	100.99	0.200000	14.22%
	日本			101,337,000	100,998,000	2019/9/20
2	51回 三井不動産社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.001000	14.08%
	日本			100,002,000	100,002,000	2019/12/6
3	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	90,000,000	106.87	105.38	0.800000	13.36%
	日本			96,188,600	94,842,900	2022/12/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	33,000,000	140.50	133.17	2.000000	6.19%
	日本			46,365,160	43,948,740	2040/9/20
5	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	38,000,000	122.25	114.62	1.200000	6.13%
	日本			46,457,030	43,557,120	2034/12/20
6	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	107.28	105.67	1.158000	4.46%
	日本			32,184,000	31,702,500	2023/3/24
7	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	126.70	122.94	1.700000	3.29%
	日本			24,073,190	23,359,170	2033/6/20
8	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	18,000,000	121.69	116.34	1.300000	2.95%
	日本			21,904,230	20,941,740	2035/6/20
9	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	105.02	103.61	0.400000	2.48%
	日本			17,853,440	17,613,870	2025/9/20
10	473回 東北電力社債	社債券	17,000,000	101.83	101.50	0.597000	2.43%
	日本			17,312,630	17,256,360	2021/4/23
11	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	17,000,000	101.43	100.90	0.100000	2.42%
	日本			17,244,250	17,154,020	2026/6/20
12	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	16,000,000	106.41	104.84	0.600000	2.36%
	日本			17,027,040	16,775,200	2024/6/20
13	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	12,000,000	104.08	102.76	0.300000	1.74%
	日本			12,489,960	12,331,320	2025/12/20
14	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	11,000,000	101.33	100.83	0.100000	1.56%
	日本			11,146,960	11,091,410	2026/9/20
15	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	125.30	121.38	1.600000	1.54%
	日本			11,277,720	10,924,200	2033/12/20
16	471回 東北電力社債	社債券	10,000,000	106.47	106.04	1.168000	1.49%
	日本			10,647,600	10,604,400	2023/12/25
17	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	106.63	105.44	1.179000	1.48%
	日本			10,663,800	10,544,200	2022/9/22
18	374回 中国電力社債	社債券	10,000,000	102.58	102.05	0.814000	1.44%
	日本			10,258,700	10,205,700	2020/2/25
19	178回 オリックス社債	社債券	10,000,000	101.50	100.42	0.552000	1.41%
	日本			10,150,280	10,042,600	2021/6/16
20	98回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	10,000,000	100.39	99.82	0.300000	1.41%
	日本			10,039,000	9,982,300	2021/4/20
21	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	123.69	119.73	1.500000	1.35%
	日本			9,895,440	9,578,480	2034/3/20
22	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,000,000	102.09	100.92	0.100000	1.14%
	日本			8,167,360	8,074,320	2026/3/20
23	76回 伊藤忠商事社債	社債券	8,000,000	101.71	100.92	0.560000	1.14%
	日本			8,136,880	8,073,760	2021/1/29
24	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,000,000	121.31	119.70	1.500000	1.01%
	日本			7,278,780	7,182,300	2034/6/20
25	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	5,000,000	115.74	110.81	1.000000	0.78%
	日本			5,787,420	5,540,800	2035/12/20
26	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000	107.32	105.75	0.800000	0.74%
	日本			5,366,400	5,287,850	2023/6/20
27	41回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,000,000	137.62	129.05	1.700000	0.73%
	日本			5,505,120	5,162,120	2043/12/20
28	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	126.87	122.98	1.700000	0.69%
	日本			5,074,840	4,919,240	2033/9/20
29	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	120.31	118.08	1.400000	0.67%
	日本			4,812,640	4,723,520	2034/9/20
30	6回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	154.64	141.91	1.900000	0.60%
	日本			4,639,200	4,257,570	2053/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	69.31%
社債券	29.35%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	303	167,217.38	170,500.00	-	6.07%
	日本			50,676,900	51,671,730	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	78	673,218.53	637,000.00	-	5.84%
	日本			52,511,046	49,686,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	64	671,756.25	619,000.00	-	4.66%
	日本			42,992,400	39,616,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	166	255,596.75	232,200.00	-	4.53%
	日本			42,429,062	38,545,200	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	100	288,512.21	288,200.00	-	3.39%
	日本			28,851,221	28,820,000	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	44	676,420.18	579,000.00	-	3.00%
	日本			29,762,488	25,476,000	-
7	GLP投資法人	投資証券	186	129,627.44	128,300.00	-	2.81%
	日本			24,110,704	23,863,800	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	124	185,101.04	174,400.00	-	2.54%
	日本			22,952,530	21,625,600	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	75	272,680.60	284,700.00	-	2.51%
	日本			20,451,045	21,352,500	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	122	181,418.64	173,100.00	-	2.48%
	日本			22,133,075	21,118,200	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	170	132,425.37	122,800.00	-	2.45%
	日本			22,512,314	20,876,000	-
12	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	117	190,551.60	172,200.00	-	2.37%
	日本			22,294,538	20,147,400	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	353	64,220.45	57,000.00	-	2.37%
	日本			22,669,821	20,121,000	-
14	ヒューリックリート投資法人	投資証券	107	186,570.45	185,900.00	-	2.34%
	日本			19,963,039	19,891,300	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	42	476,403.88	465,000.00	-	2.30%
	日本			20,008,963	19,530,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	32	630,664.65	610,000.00	-	2.29%
	日本			20,181,269	19,520,000	-
17	阪急リート投資法人	投資証券	129	139,805.76	149,200.00	-	2.26%
	日本			18,034,944	19,246,800	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	125	163,414.59	151,200.00	-	2.22%
	日本			20,426,824	18,900,000	-
19	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	76	252,463.36	236,900.00	-	2.12%
	日本			19,187,216	18,004,400	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	219	87,591.39	79,600.00	-	2.05%
	日本			19,182,516	17,432,400	-
21	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	36	461,771.61	472,000.00	-	2.00%
	日本			16,623,778	16,992,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	32	556,850.43	509,000.00	-	1.91%
	日本			17,819,214	16,288,000	-
23	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	62	268,607.09	257,500.00	-	1.88%
	日本			16,653,640	15,965,000	-
24	産業ファンド投資法人	投資証券	30	552,520.46	529,000.00	-	1.87%
	日本			16,575,614	15,870,000	-
25	日本リート投資法人	投資証券	55	271,940.87	273,300.00	-	1.77%
	日本			14,956,748	15,031,500	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	98	150,268.31	142,600.00	-	1.64%
	日本			14,726,295	13,974,800	-
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	166	83,858.31	82,000.00	-	1.60%
	日本			13,920,481	13,612,000	-
28	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	174	76,513.12	77,200.00	-	1.58%
	日本			13,313,284	13,432,800	-
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	104	115,899.74	121,800.00	-	1.49%
	日本			12,053,573	12,667,200	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	25	560,242.80	503,000.00	-	1.48%
	日本			14,006,070	12,575,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	107,830	21,664.39	20,494.16	-	5.72%
	アメリカ			2,336,071,478	2,209,885,919	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,235.01	1,235.49	-	4.94%
	アメリカ			1,907,139,836	1,907,889,679	-
3	POST PROPERTIES, INC	投資証券	194,100	6,577.59	7,479.30	-	3.76%
	アメリカ			1,276,710,883	1,451,732,634	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	475,623	2,493.00	3,051.07	-	3.76%
	アメリカ			1,185,732,311	1,451,163,252	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,060	28,744.60	23,564.35	-	3.60%
	アメリカ			1,697,656,528	1,391,710,877	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	195,575	8,273.70	6,800.28	-	3.44%
	アメリカ			1,618,129,747	1,329,965,895	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,781	25,849.28	24,268.10	-	3.19%
	アメリカ			1,312,652,420	1,232,358,660	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	210,950	5,762.47	5,782.88	-	3.16%
	アメリカ			1,215,593,466	1,219,899,548	-
9	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	439,462	2,936.21	2,752.04	-	3.13%
	アメリカ			1,290,355,390	1,209,417,705	-
10	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,866.89	1,941.49	-	3.00%
	アメリカ			1,112,871,997	1,157,343,630	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	20,177.24	18,522.31	-	2.98%
	アメリカ			1,252,603,657	1,149,865,575	-
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	198,244	4,357.55	5,335.45	-	2.74%
	アメリカ			863,858,233	1,057,721,584	-
13	WELLTOWER INC	投資証券	145,780	7,444.26	7,216.23	-	2.72%
	アメリカ			1,085,225,356	1,051,983,438	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	315,450	2,513.61	3,017.35	-	2.47%
	アメリカ			792,921,171	951,823,940	-
15	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,214.04	4,955.47	-	2.45%
	アメリカ			804,368,253	945,890,889	-
16	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	168,060	4,779.35	5,470.35	-	2.38%
	アメリカ			803,218,993	919,348,231	-
17	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,696.10	3,760.44	-	2.31%
	アメリカ			875,497,086	890,737,554	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	373,650	2,045.60	2,355.19	-	2.28%
	アメリカ			764,340,271	880,020,106	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,814.45	2,373.18	-	2.23%
	アメリカ			658,521,532	861,300,467	-
20	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,657.27	4,746.37	-	2.17%
	アメリカ			645,070,473	837,165,163	-
21	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	9,644.17	9,581.55	-	2.01%
	アメリカ			782,818,054	777,734,949	-
22	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	147,977	4,244.16	5,211.79	-	2.00%
	アメリカ			628,039,523	771,225,226	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	8,335.33	8,910.40	-	1.98%
	アメリカ			715,171,800	764,513,109	-
24	LIFE STORAGE INC	投資証券	75,250	9,331.18	9,238.67	-	1.80%
	アメリカ			702,171,656	695,210,338	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	61,426	11,113.55	11,140.82	-	1.77%
	アメリカ			682,661,094	684,336,132	-
26	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	52,384	10,166.14	12,559.56	-	1.70%
	アメリカ			532,543,109	657,920,116	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	769.64	906.10	-	1.62%
	アメリカ			532,483,807	626,897,943	-
28	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	130,870	4,341.75	4,727.26	-	1.60%
	アメリカ			568,205,258	618,656,647	-
29	SL GREEN	投資証券	51,000	11,844.68	11,919.89	-	1.57%
	アメリカ			604,079,126	607,914,522	-
30	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	208,060	3,076.05	2,884.69	-	1.55%
	アメリカ			640,003,123	600,190,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	95.34%
合計	95.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	133.77	127.47	-	6.12%
	オーストラリア			3,602,741,092	3,432,901,538	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	9,050.72	9,616.69	-	6.00%
	ベルギー			3,167,246,077	3,365,305,764	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	234.75	239.79	-	5.18%
	オーストラリア			2,840,709,498	2,901,800,025	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,564.74	1,369.48	-	5.05%
	イギリス			3,235,771,192	2,831,986,790	-
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	108,558	27,488.40	25,244.72	-	4.89%
	フランス			2,984,086,630	2,740,517,399	-
6	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	100.31	99.91	-	4.70%
	ニュージーランド			2,648,442,299	2,637,848,529	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	834.17	772.52	-	4.02%
	イギリス			2,435,875,266	2,255,869,488	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	162.20	150.83	-	3.95%
	シンガポール			2,380,141,391	2,213,288,873	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	380.31	379.47	-	3.86%
	オーストラリア			2,170,868,437	2,166,065,631	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,713.18	4,129.64	-	3.73%
	オランダ			2,389,241,999	2,093,431,085	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	350.86	353.38	-	3.32%
	オーストラリア			1,848,698,906	1,861,998,898	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	348.33	354.22	-	3.25%
	オーストラリア			1,792,935,620	1,823,250,956	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	161.54	171.64	-	2.90%
	オーストラリア			1,531,184,081	1,626,883,086	-
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	120.00	126.35	-	2.82%
	シンガポール			1,502,416,006	1,581,906,823	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	78.31	78.57	-	2.76%
	シンガポール			1,542,822,200	1,548,034,174	-
16	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,129.29	842.75	-	2.67%
	イギリス			2,008,899,889	1,499,179,021	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,841.69	4,154.18	-	2.58%
	オランダ			1,687,254,589	1,447,668,225	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	147.67	152.80	-	2.36%
	シンガポール			1,279,889,691	1,324,377,835	-
19	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	88.17	89.23	-	2.29%
	シンガポール			1,267,673,063	1,283,000,951	-
20	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	177.53	177.53	-	2.06%
	オーストラリア			1,156,557,914	1,156,557,914	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,380.14	1,398.09	-	2.06%
	ドイツ			1,141,680,238	1,156,532,973	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	187.95	182.42	-	2.02%
	シンガポール			1,166,221,037	1,131,882,317	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,100.39	1,295.36	-	1.96%
	カナダ			932,582,220	1,097,823,024	-
24	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,065.24	983.23	-	1.84%
	カナダ			1,115,491,942	1,029,617,464	-
25	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	323.09	360.11	-	1.66%
	オーストラリア			833,469,030	928,970,690	-
26	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	612.40	587.96	-	1.63%
	イギリス			949,395,254	911,506,544	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	11,582.17	12,538.57	-	1.49%
	ベルギー			772,357,139	836,134,873	-
28	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	280,522	2,646.79	2,864.36	-	1.43%
	カナダ			742,485,180	803,517,791	-
29	ICADE	投資証券	96,588	7,678.75	7,754.16	-	1.34%
	フランス			741,675,587	748,959,385	-
30	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	268,754	2,615.00	2,635.08	-	1.26%
	カナダ			702,791,710	708,189,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.03%
投資証券	49.90%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CHEVRON CORP	株式	75,132	11,444.77	12,292.00	-	2.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		859,868,680	923,522,754	-
2	PFIZER INC	株式	213,064	3,827.13	3,588.44	-	2.27%
	アメリカ	医薬品		815,425,102	764,568,743	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,090	6,402.54	6,991.39	-	2.24%
	アメリカ	医薬品		692,051,414	755,700,404	-
4	CISCO SYSTEMS INC	株式	203,141	3,187.12	3,353.48	-	2.02%
	アメリカ	通信機器		647,436,511	681,231,027	-
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	7,204.84	7,327.53	-	1.97%
	アメリカ	タバコ		652,240,584	663,347,142	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	64,221	11,170.29	10,185.25	-	1.94%
	アメリカ	タバコ		717,367,325	654,107,068	-
7	INTEL CORP	株式	163,821	3,755.42	3,969.55	-	1.93%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		615,217,314	650,295,683	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	69,596	9,607.82	9,318.49	-	1.92%
	アメリカ	家庭用品		668,666,259	648,529,894	-
9	MICROSOFT CORP	株式	93,958	5,927.94	6,867.73	-	1.91%
	アメリカ	ソフトウェア		556,977,545	645,278,908	-
10	AT&T INC	株式	141,220	4,375.65	4,438.34	-	1.86%
	アメリカ	各種電気通信サービス		617,929,536	626,782,600	-
11	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	392.61	420.50	-	1.84%
	香港	商業銀行		579,296,502	620,447,750	-
12	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	66,187	8,880.53	9,198.20	-	1.81%
	アメリカ	運送インフラ		587,776,161	608,801,554	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	68,750	8,569.60	7,783.25	-	1.59%
	スイス	医薬品		589,160,151	535,098,815	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	21,088	27,525.44	25,155.30	-	1.57%
	スイス	医薬品		580,456,613	530,475,050	-
15	TOTAL SA	株式	100,507	5,275.17	5,257.22	-	1.57%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		530,192,415	528,387,812	-
16	EXXON MOBIL CORP	株式	53,934	10,148.09	9,656.87	-	1.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		547,327,383	520,834,058	-
17	QUALCOMM INC	株式	65,752	6,744.05	7,506.28	-	1.46%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		443,435,134	493,553,146	-
18	NORTHLAND POWER INC	株式	265,970	2,039.27	1,820.03	-	1.44%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		542,384,728	484,076,038	-
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	5,978.71	6,256.79	-	1.43%
	イギリス	タバコ		459,954,747	481,347,422	-
20	ABBVIE INC	株式	66,502	6,942.55	6,923.94	-	1.37%
	アメリカ	バイオテクノロジー		461,693,741	460,456,376	-
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	213,476	2,088.13	2,118.13	-	1.34%
	イギリス	医薬品		445,767,012	452,171,371	-
22	SANOFI	株式	49,455	8,941.03	9,135.50	-	1.34%
	フランス	医薬品		442,178,727	451,796,350	-
23	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,789	6,719.78	7,541.24	-	1.27%
	カナダ	商業銀行		381,609,840	428,259,569	-
24	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	66,078	5,822.10	6,178.60	-	1.21%
	アメリカ	タバコ		384,712,763	408,269,742	-
25	UNITED BANKSHARES INC	株式	73,469	4,595.15	5,182.56	-	1.13%
	アメリカ	商業銀行		337,601,714	380,757,647	-
26	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	76,072	5,449.12	4,941.38	-	1.12%
	イギリス	タバコ		414,526,111	375,900,872	-
27	PACWEST BANCORP	株式	64,967	4,987.95	5,767.14	-	1.11%
	アメリカ	商業銀行		324,052,528	374,674,174	-
28	FNB CORP	株式	218,625	1,527.65	1,693.04	-	1.10%
	アメリカ	商業銀行		333,983,914	370,142,006	-
29	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	52,488	5,754.95	6,986.90	-	1.09%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		302,066,257	366,728,564	-
30	NESTLE SA-REGISTERED	株式	45,918	8,221.60	7,588.81	-	1.03%
	スイス	食品		377,519,623	348,463,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	12.19%
医薬品		11.67%
石油・ガス・消耗燃料		10.72%
タバコ		7.66%
半導体・半導体製造装置		5.88%
保険		4.30%
ホテル・レストラン・レジャー		3.61%
化学		3.18%
各種電気通信サービス		2.82%
運送インフラ		2.31%
通信機器		2.02%
食品		2.02%
総合公益事業		2.02%
家庭用品		1.92%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.92%
ソフトウェア		1.91%
電力		1.69%
金属・鉱業		1.38%
バイオテクノロジー		1.37%
電気設備		1.27%
容器・包装		1.19%
ガス		1.09%
機械		1.08%
商業サービス・用品		1.03%
コングロマリット		0.98%
食品・生活必需品小売り		0.97%
無線通信サービス		0.92%
航空貨物・物流サービス		0.92%
複合小売り		0.90%
コンピュータ・周辺機器		0.89%
紙製品・林産品		0.79%
航空宇宙・防衛		0.73%
飲料		0.57%
建設・土木		0.55%
情報技術サービス		0.55%
消費者金融		0.54%
建設資材		0.50%
専門サービス		0.49%
各種消費者サービス		0.49%
メディア		0.48%
商社・流通業		0.39%
合計		97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	860,013,000	99.66	97.61	1.125000	12.85%
	アメリカ			857,164,811	839,518,890	2021/2/28
2	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	730,220,000	103.52	99.80	4.160000	11.15%
	マレーシア			755,929,787	728,796,071	2021/7/15
3	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	619,360,000	110.89	107.90	3.650000	10.23%
	タイ			686,833,078	668,338,988	2021/12/17
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	615,966,000	103.17	102.53	2.250000	9.67%
	シンガポール			635,516,760	631,611,536	2021/6/1
5	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	603,978,000	103.93	103.86	1.500000	9.60%
	イギリス			627,752,400	627,297,590	2021/1/22
6	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	630,110,400	100.28	99.32	0.750000	9.58%
	カナダ			631,916,381	625,850,853	2021/3/1
7	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	623,469,000	99.07	96.69	2.000000	9.23%
	ポーランド			617,711,979	602,882,053	2021/4/25
8	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	566,800,000	105.09	98.00	6.500000	8.50%
	メキシコ			595,655,788	555,481,004	2021/6/10
9	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	512,412,600	100.22	98.87	1.750000	7.75%
	オーストラリア			513,571,956	506,637,709	2020/11/21
10	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	280,875,000	118.54	114.85	6.000000	4.94%
	ニュージーランド			332,966,077	322,587,746	2021/5/15
11	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	279,270,000	103.58	102.24	3.000000	4.37%
	ニュージーランド			289,293,000	285,525,648	2020/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.87%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。