有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	166,583,895	1.3108	1.2988	-	33.40%
	日本			218,374,827	216,359,162	-
2	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,803,783	2.0085	2.0054	-	17.59%
	日本			114,096,078	113,914,306	-
3	国内債券アクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	79,788,890	1.3870	1.3899	-	17.12%
	日本			110,675,169	110,898,578	-
4	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,064,485	2.9253	2.9152	-	13.98%
	日本			90,876,044	90,559,186	-
5	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,919,955	2.5777	2.5353	-	8.97%
	日本			59,083,059	58,108,961	-
6	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,381,501	2.5056	2.5129	-	4.80%
	日本			31,024,327	31,113,473	-
7	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,637,422	3.0423	3.0777	-	3.15%
	日本			20,193,692	20,427,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スズキ	株式	59,400	5,714.43	6,262.00	-	4.38%
	日本	輸送用機器		339,437,617	371,962,800	-
2	ソニー	株式	50,900	5,144.00	5,160.00	-	3.10%
	日本	電気機器		261,829,600	262,644,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	55,000	4,549.27	4,503.00	-	2.92%
	日本	銀行業		250,210,387	247,665,000	-
4	キーエンス	株式	2,900	66,538.49	66,830.00	-	2.28%
	日本	電気機器		192,961,629	193,807,000	-
5	ヤマハ発動機	株式	60,200	3,150.00	3,150.00	-	2.23%
	日本	輸送用機器		189,630,000	189,630,000	-
6	日立製作所	株式	237,000	789.94	796.60	-	2.22%
	日本	電気機器		187,217,989	188,794,200	-
7	日本電信電話	株式	35,900	5,001.37	5,106.00	-	2.16%
	日本	情報・通信業		179,549,233	183,305,400	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	264,000	706.30	655.80	-	2.04%
	日本	銀行業		186,463,200	173,131,200	-
9	大塚ホールディングス	株式	28,400	5,441.26	5,419.00	-	1.81%
	日本	医薬品		154,531,954	153,899,600	-
10	トヨタ自動車	株式	22,100	6,865.43	6,921.00	-	1.80%
	日本	輸送用機器		151,726,085	152,954,100	-
11	ソフトバンクグループ	株式	19,000	8,626.00	7,765.00	-	1.74%
	日本	情報・通信業		163,894,000	147,535,000	-
12	小松製作所	株式	39,100	3,575.27	3,587.00	-	1.65%
	日本	機械		139,793,359	140,251,700	-
13	バンダイナムコホールディングス	株式	28,400	3,642.47	4,630.00	-	1.55%
	日本	その他製品		103,446,270	131,492,000	-
14	三菱商事	株式	41,900	3,046.68	3,031.00	-	1.50%
	日本	卸売業		127,656,119	126,998,900	-
15	昭和電工	株式	26,800	4,196.20	4,705.00	-	1.49%
	日本	化学		112,458,293	126,094,000	-
16	オリックス	株式	68,000	1,871.26	1,826.50	-	1.46%
	日本	その他金融業		127,246,138	124,202,000	-
17	住友商事	株式	67,400	1,859.09	1,827.50	-	1.45%
	日本	卸売業		125,303,249	123,173,500	-
18	日本電産	株式	7,100	16,860.89	16,885.00	-	1.41%
	日本	電気機器		119,712,357	119,883,500	-
19	住友不動産	株式	29,000	3,888.56	4,113.00	-	1.41%
	日本	不動産業		112,768,391	119,277,000	-
20	九電工	株式	22,200	4,790.00	5,250.00	-	1.37%
	日本	建設業		106,338,000	116,550,000	-
21	キリンホールディングス	株式	37,300	3,081.42	3,095.00	-	1.36%
	日本	食料品		114,936,980	115,443,500	-
22	トクヤマ	株式	29,300	3,235.00	3,885.00	-	1.34%
	日本	化学		94,785,500	113,830,500	-
23	信越化学工業	株式	9,500	10,999.91	10,890.00	-	1.22%
	日本	化学		104,499,152	103,455,000	-
24	ウエルシアホールディングス	株式	17,100	4,515.00	5,880.00	-	1.18%
	日本	小売業		77,206,500	100,548,000	-
25	豊田自動織機	株式	15,200	6,401.69	6,360.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		97,305,732	96,672,000	-
26	SMC	株式	2,300	44,990.00	41,430.00	-	1.12%
	日本	機械		103,477,000	95,289,000	-
27	ダイキン工業	株式	7,400	11,820.00	12,580.00	-	1.10%
	日本	機械		87,468,000	93,092,000	-
28	ニトリホールディングス	株式	4,900	19,340.00	18,715.00	-	1.08%
	日本	小売業		94,766,000	91,703,500	-
29	ハウス食品グループ本社	株式	22,900	3,542.68	3,990.00	-	1.08%
	日本	食料品		81,127,582	91,371,000	-
30	東京海上ホールディングス	株式	17,200	4,901.00	5,240.00	-	1.06%
	日本	保険業		84,297,200	90,128,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.21%
合計	97.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.56%
輸送用機器		10.82%
化学		7.98%
情報・通信業		6.73%
医薬品		6.33%
銀行業		5.66%
機械		5.36%
小売業		4.36%
サービス業		3.93%
建設業		3.92%
卸売業		3.54%
食料品		3.23%
その他製品		2.74%
保険業		2.47%
陸運業		2.26%
非鉄金属		2.00%
その他金融業		1.46%
水産・農林業		1.44%
不動産業		1.41%
石油・石炭製品		1.06%
ガラス・土石製品		0.92%
鉄鋼		0.88%
金属製品		0.85%
証券、商品先物取引業		0.76%
海運業		0.54%
合計		97.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券アクティブ・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	58回 利付国庫債券(30年)	国債証券	42,000,000	101.93	102.21	0.800000	7.44%
	日本			42,812,940	42,929,460	2048/3/20
2	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	33,000,000	113.52	113.74	1.200000	6.51%
	日本			37,463,250	37,535,520	2034/12/20
3	301回 北陸電力社債	社債券	30,000,000	104.67	104.69	1.158000	5.44%
	日本			31,403,100	31,407,300	2023/3/24
4	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	30,000,000	100.72	100.81	0.100000	5.24%
	日本			30,218,100	30,243,900	2027/6/20
5	518回 中部電力社債	社債券	30,000,000	100.02	100.09	0.190000	5.21%
	日本			30,006,900	30,027,900	2023/1/25
6	443回 九州電力社債	社債券	30,000,000	99.95	100.00	0.170000	5.20%
	日本			29,987,100	30,000,000	2022/8/25
7	397回 中国電力社債	社債券	30,000,000	99.85	99.91	0.180000	5.20%
	日本			29,955,000	29,975,100	2023/4/25
8	62回 クレディセゾン社債	社債券	30,000,000	99.74	99.74	0.160000	5.19%
	日本			29,922,600	29,923,800	2022/5/31
9	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	19,000,000	115.06	115.37	1.300000	3.80%
	日本			21,861,590	21,922,010	2035/6/20
10	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	20,000,000	100.62	100.76	0.100000	3.49%
	日本			20,124,400	20,152,400	2027/12/20
11	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	16,000,000	100.84	101.18	0.500000	2.81%
	日本			16,135,680	16,189,920	2036/9/20
12	376回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.23	100.23	0.100000	2.61%
	日本			15,035,850	15,034,950	2019/5/15
13	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	15,000,000	100.17	100.22	0.440000	2.61%
	日本			15,026,100	15,033,000	2023/4/19
14	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	13,000,000	100.75	101.90	0.900000	2.30%
	日本			13,098,460	13,247,520	2057/3/20
15	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	13,000,000	100.79	100.88	0.100000	2.27%
	日本			13,103,480	13,114,400	2027/3/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	11,000,000	103.28	103.33	0.400000	1.97%
	日本			11,361,790	11,366,960	2025/9/20
17	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	9,000,000	119.57	119.76	1.600000	1.87%
	日本			10,761,390	10,778,580	2033/12/20
18	277回 四国電力社債	社債券	10,000,000	104.47	104.45	1.179000	1.81%
	日本			10,447,300	10,445,300	2022/9/22
19	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,000,000	103.21	103.25	0.400000	1.79%
	日本			10,321,300	10,325,700	2025/6/20
20	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	102.01	102.36	0.600000	1.77%
	日本			10,201,100	10,236,200	2037/6/20
21	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,000,000	118.08	118.28	1.500000	1.64%
	日本			9,446,480	9,462,400	2034/3/20
22	144回 利付国庫債券(20年)	国債証券	7,000,000	117.91	117.92	1.500000	1.43%
	日本			8,253,910	8,254,680	2033/3/20
23	387回 利付国庫債券(2年)	国債証券	7,000,000	100.45	100.46	0.100000	1.22%
	日本			7,031,850	7,032,830	2020/4/15
24	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	6,000,000	106.83	106.85	0.100000	1.11%
	日本			6,410,179	6,411,006	2027/3/10
25	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,000,000	100.54	100.68	0.100000	1.05%
	日本			6,032,400	6,040,980	2028/3/20
26	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	113.44	113.75	1.200000	0.79%
	日本			4,537,760	4,550,280	2035/3/20
27	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,000,000	109.87	110.29	1.000000	0.76%
	日本			4,394,960	4,411,720	2035/12/20
28	9回 利付国庫債券(40年)	国債証券	5,000,000	85.27	86.01	0.400000	0.75%
	日本			4,263,900	4,300,900	2056/3/20
29	7回 利付国庫債券(40年)	国債証券	3,000,000	126.84	127.89	1.700000	0.67%
	日本			3,805,440	3,836,820	2054/3/20
30	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,000,000	99.55	99.90	0.500000	0.52%
	日本			2,986,500	2,997,270	2038/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	54.62%
社債券	30.65%
合計	85.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	140	575,000.00	571,000.00	-	9.94%
	日本			80,500,000	79,940,000	-
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	208	205,500.00	197,400.00	-	5.10%
	日本			42,744,000	41,059,200	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	246	155,500.00	152,400.00	-	4.66%
	日本			38,253,000	37,490,400	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	215	170,500.00	171,900.00	-	4.59%
	日本			36,657,500	36,958,500	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	57	616,000.00	610,000.00	-	4.32%
	日本			35,112,000	34,770,000	-
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	42	670,000.00	675,000.00	-	3.52%
	日本			28,140,000	28,350,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	167	172,900.00	166,800.00	-	3.46%
	日本			28,874,300	27,855,600	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	119	235,600.00	227,000.00	-	3.36%
	日本			28,036,400	27,013,000	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	170	148,100.00	149,300.00	-	3.15%
	日本			25,177,000	25,381,000	-
10	GLP投資法人	投資証券	191	119,500.00	121,600.00	-	2.89%
	日本			22,824,500	23,225,600	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	268	81,200.00	81,200.00	-	2.70%
	日本			21,761,600	21,761,600	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	34	634,000.00	637,000.00	-	2.69%
	日本			21,556,000	21,658,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	43	489,000.00	484,500.00	-	2.59%
	日本			21,027,000	20,833,500	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	275	69,400.00	71,400.00	-	2.44%
	日本			19,105,820	19,656,420	-
15	大和ハウスリート投資法人	投資証券	75	263,800.00	256,600.00	-	2.39%
	日本			19,785,000	19,245,000	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	62	285,000.00	284,900.00	-	2.20%
	日本			17,670,000	17,663,800	-
17	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	1,176	13,730.00	14,780.00	-	2.16%
	日本			16,146,480	17,381,280	-
18	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	41	410,000.00	395,500.00	-	2.02%
	日本			16,810,000	16,215,500	-
19	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	60	272,000.00	266,300.00	-	1.99%
	日本			16,320,000	15,978,000	-
20	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	116	108,900.00	110,200.00	-	1.59%
	日本			12,632,400	12,783,200	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	88	141,300.00	140,000.00	-	1.53%
	日本			12,434,400	12,320,000	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	53	226,300.00	224,600.00	-	1.48%
	日本			11,993,900	11,903,800	-
23	ザイマックス・リート投資法人	投資証券	101	118,000.00	114,900.00	-	1.44%
	日本			11,918,000	11,604,900	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	43	251,900.00	258,500.00	-	1.38%
	日本			10,831,700	11,115,500	-
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	63	162,400.00	161,700.00	-	1.27%
	日本			10,231,200	10,187,100	-
26	インヴィンシブル投資法人	投資証券	188	50,100.00	50,000.00	-	1.17%
	日本			9,418,800	9,400,000	-
27	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	106	86,100.00	87,400.00	-	1.15%
	日本			9,126,600	9,264,400	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	52	170,900.00	174,500.00	-	1.13%
	日本			8,886,800	9,074,000	-
29	ラサールロジポート投資法人	投資証券	81	110,400.00	110,800.00	-	1.12%
	日本			8,942,400	8,974,800	-
30	日本リート投資法人	投資証券	27	329,000.00	331,000.00	-	1.11%
	日本			8,883,000	8,937,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.01%
合計	98.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	112,040	17,636.57	17,564.83	-	6.01%
	アメリカ			1,976,001,863	1,967,963,889	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	174,450	7,155.96	7,043.76	-	3.75%
	アメリカ			1,248,358,259	1,228,783,932	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	66,980	18,992.05	18,028.98	-	3.69%
	アメリカ			1,272,087,942	1,207,581,214	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	52,320	22,912.55	23,069.40	-	3.68%
	アメリカ			1,198,785,117	1,206,991,060	-
5	EQUINIX INC	投資証券	26,010	45,191.40	43,620.22	-	3.46%
	アメリカ			1,175,428,326	1,134,562,000	-
6	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,518.61	3,579.49	-	3.41%
	アメリカ			1,096,647,983	1,115,619,959	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	40,341	26,514.38	26,229.30	-	3.23%
	アメリカ			1,069,616,850	1,058,116,594	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	147,175	7,128.53	6,937.23	-	3.12%
	アメリカ			1,049,142,444	1,020,987,413	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	74,270	13,519.65	13,275.53	-	3.01%
	アメリカ			1,004,104,450	985,973,687	-
10	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	448,590	2,462.07	2,196.82	-	3.01%
	アメリカ			1,104,463,757	985,474,623	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	88,910	9,310.41	10,537.37	-	2.86%
	アメリカ			827,788,587	936,878,277	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	97,630	9,869.97	9,516.68	-	2.84%
	アメリカ			963,605,348	929,113,956	-
13	LIFE STORAGE INC	投資証券	80,550	9,798.73	10,086.27	-	2.48%
	アメリカ			789,287,897	812,449,290	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	235,520	3,353.80	3,431.65	-	2.47%
	アメリカ			789,888,779	808,224,327	-
15	TERRENO REALTY CORP	投資証券	193,663	3,996.55	4,145.81	-	2.45%
	アメリカ			773,985,496	802,891,551	-
16	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	204,530	3,766.49	3,826.23	-	2.39%
	アメリカ			770,360,852	782,580,867	-
17	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	276,930	2,961.64	2,796.85	-	2.36%
	アメリカ			820,168,559	774,531,947	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	391,150	2,102.76	1,969.64	-	2.35%
	アメリカ			822,496,943	770,426,250	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	65,060	11,577.78	11,741.77	-	2.33%
	アメリカ			753,250,956	763,919,816	-
20	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	67,440	11,666.63	11,306.97	-	2.33%
	アメリカ			786,797,832	762,542,326	-
21	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	740,520	1,011.81	1,020.69	-	2.31%
	アメリカ			749,269,891	755,843,580	-
22	CUBESMART	投資証券	224,930	3,121.71	3,325.13	-	2.28%
	アメリカ			702,167,605	747,922,165	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,156.60	2,371.83	-	2.24%
	アメリカ			667,448,609	734,058,904	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	111,260	7,257.82	6,349.16	-	2.16%
	アメリカ			807,505,178	706,408,320	-
25	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	14,131.00	13,623.37	-	2.15%
	アメリカ			731,335,774	705,063,942	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	53,210	14,041.92	12,976.60	-	2.11%
	アメリカ			747,171,087	690,485,205	-
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	148,284	4,668.45	4,377.34	-	1.98%
	アメリカ			692,256,518	649,090,819	-
28	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	81,657	6,489.38	7,153.54	-	1.78%
	アメリカ			529,904,119	584,137,187	-
29	EAST GROUP	投資証券	54,800	9,927.57	10,177.58	-	1.70%
	アメリカ			544,030,890	557,731,438	-
30	SL GREEN	投資証券	51,390	11,152.61	10,571.07	-	1.66%
	アメリカ			573,133,141	543,247,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.41%
合計	97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	130.11	131.34	-	7.24%
	オーストラリア			3,504,022,589	3,537,288,625	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	229.75	222.34	-	5.51%
	オーストラリア			2,780,276,054	2,690,589,729	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,096.09	1,993.19	-	5.18%
	カナダ			2,660,513,673	2,529,896,905	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	489,865	4,557.21	4,463.43	-	4.48%
	オランダ			2,232,418,068	2,186,478,430	-
5	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	168.89	170.52	-	4.22%
	シンガポール			2,041,344,614	2,060,972,928	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	102.93	102.31	-	4.08%
	シンガポール			2,007,707,135	1,995,487,313	-
7	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	161.40	159.15	-	3.97%
	シンガポール			1,969,555,749	1,942,010,900	-
8	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,173.30	1,061.96	-	3.91%
	カナダ			2,110,664,660	1,910,371,536	-
9	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	354.92	349.98	-	3.73%
	オーストラリア			1,847,036,556	1,821,323,750	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,233.94	5,278.30	-	3.72%
	オランダ			1,801,436,268	1,816,702,677	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	203.40	190.22	-	3.64%
	オーストラリア			1,904,106,340	1,780,763,419	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	347.51	345.04	-	3.59%
	オーストラリア			1,766,626,995	1,754,068,036	-
13	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	125,316	11,695.91	13,331.99	-	3.42%
	ベルギー			1,465,684,870	1,670,712,410	-
14	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	810.98	938.77	-	3.34%
	イギリス			1,408,178,718	1,630,073,546	-
15	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	179.45	180.26	-	3.16%
	シンガポール			1,536,127,065	1,543,077,866	-
16	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	28,450.88	24,186.42	-	3.06%
	フランス			1,761,394,290	1,497,381,293	-
17	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	761.10	800.28	-	3.00%
	イギリス			1,393,584,151	1,465,314,693	-
18	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	12,766,441	104.41	107.83	-	2.82%
	ニュージーランド			1,333,039,854	1,376,666,611	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,584.12	1,599.33	-	2.71%
	ドイツ			1,310,419,882	1,322,999,913	-
20	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	395.27	436.45	-	2.28%
	オーストラリア			1,007,088,454	1,111,993,502	-
21	ICADE	投資証券	95,396	10,350.03	9,979.98	-	1.95%
	フランス			987,352,329	952,050,887	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	216.35	214.36	-	1.94%
	シンガポール			956,146,415	947,376,009	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,234.88	1,104.14	-	1.89%
	カナダ			1,033,597,908	924,166,435	-
24	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,093.59	1,217.91	-	1.87%
	イギリス			819,750,018	912,940,370	-
25	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	517.15	523.74	-	1.85%
	オーストラリア			892,430,599	903,799,142	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	18,546.93	18,059.02	-	1.62%
	フランス			812,225,946	790,858,881	-
27	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,192.70	1,145.47	-	1.14%
	カナダ			579,654,188	556,697,587	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	232.21	220.86	-	1.14%
	シンガポール			584,487,067	555,914,688	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,511.58	4,225.17	-	1.12%
	フランス			582,707,682	545,715,565	-
30	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	399.52	414.22	-	0.97%
	オーストラリア			458,026,720	474,877,707	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	49.07%
投資証券	46.10%
合計	95.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TOTAL SA	株式	116,689	6,470.83	6,577.28	-	2.15%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		755,075,125	767,497,042	-
2	ABBVIE INC	株式	65,593	10,987.39	11,197.18	-	2.06%
	アメリカ	バイオテクノロジー		720,696,265	734,457,086	-
3	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,985.06	7,055.71	-	2.01%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		709,360,986	716,536,284	-
4	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,282.05	13,604.89	-	1.99%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		690,985,525	707,780,901	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,423.08	6,491.56	-	1.98%
	アメリカ	医薬品		697,617,467	705,055,257	-
6	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,082.77	8,140.54	-	1.95%
	アメリカ	家庭用品		689,323,347	694,249,928	-
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,957.84	5,770.88	-	1.94%
	アメリカ	銀行		712,004,421	689,660,914	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,272.19	1,264.17	-	1.92%
	イギリス	総合公益事業		689,377,946	685,032,341	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,315.37	8,200.92	-	1.90%
	スイス	医薬品		685,844,062	676,404,175	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,555.77	8,859.04	-	1.82%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		627,232,567	649,465,814	-
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	36,369	17,716.09	17,589.83	-	1.80%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		644,316,772	639,724,672	-
12	AXA	株式	225,072	2,844.45	2,705.68	-	1.71%
	フランス	保険		640,207,141	608,974,046	-
13	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,967.62	5,894.80	-	1.68%
	アメリカ	銀行		604,980,426	597,597,240	-
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,168.40	2,204.82	-	1.65%
	イギリス	医薬品		579,006,168	588,733,471	-
15	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,432.86	6,380.68	-	1.63%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		586,896,096	582,135,871	-
16	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	281.89	281.60	-	1.62%
	イギリス	無線通信サービス		577,465,064	576,872,791	-
17	RWE AG	株式	224,681	2,492.77	2,509.25	-	1.58%
	ドイツ	総合公益事業		560,080,100	563,781,697	-
18	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,163.31	6,160.42	-	1.57%
	イギリス	金属・鉱業		558,642,925	558,380,867	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,732.95	8,730.78	-	1.56%
	アメリカ	タバコ		556,586,345	556,447,787	-
20	REPSOL SA	株式	264,102	1,997.26	2,066.33	-	1.53%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		527,481,628	545,722,585	-
21	H&R BLOCK INC	株式	176,651	3,035.99	3,054.46	-	1.51%
	アメリカ	各種消費者サービス		536,310,846	539,575,179	-
22	AZIMUT HOLDING SPA	株式	299,761	1,868.00	1,786.25	-	1.50%
	イタリア	資本市場		559,953,607	535,450,888	-
23	ING GROEP NV-CVA	株式	327,387	1,666.75	1,602.62	-	1.47%
	オランダ	銀行		545,673,250	524,679,435	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	3,878.41	3,918.63	-	1.46%
	アメリカ	医薬品		514,053,013	519,383,720	-
25	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,766.94	22,874.76	-	1.43%
	ドイツ	保険		529,741,419	509,855,637	-
26	BOUYGUES	株式	97,128	5,122.42	5,033.71	-	1.37%
	フランス	建設・土木		497,531,050	488,914,728	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	23,946.87	23,550.69	-	1.34%
	スイス	医薬品		487,031,645	478,974,136	-
28	SOCIETE GENERALE-A	株式	98,907	5,150.30	4,749.20	-	1.32%
	フランス	銀行		509,401,434	469,729,791	-
29	CME GROUP INC	株式	25,944	17,348.51	17,988.76	-	1.31%
	アメリカ	資本市場		450,090,002	466,700,467	-
30	CREDIT AGRICOLE SA	株式	309,668	1,604.40	1,506.18	-	1.31%
	フランス	銀行		496,831,896	466,417,621	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.34%
医薬品		10.62%
石油・ガス・消耗燃料		9.54%
総合公益事業		7.07%
タバコ		5.14%
ホテル・レストラン・レジャー		5.10%
保険		4.15%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.71%
資本市場		3.70%
家庭用品		2.92%
建設・土木		2.79%
半導体・半導体製造装置		2.79%
無線通信サービス		2.39%
各種電気通信サービス		2.20%
バイオテクノロジー		2.06%
航空宇宙・防衛		1.63%
金属・鉱業		1.57%
各種消費者サービス		1.51%
電力		1.49%
運送インフラ		1.45%
化学		1.35%
通信機器		1.19%
食品		1.12%
ソフトウェア		1.05%
ガス		1.02%
不動産管理・開発		1.00%
電気設備		0.99%
コンピュータ・周辺機器		0.92%
紙製品・林産品		0.72%
パーソナル用品		0.68%
商社・流通業		0.54%
自動車		0.45%
機械		0.40%
合計		97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	727,425,000	96.38	95.82	6.500000	12.43%
	メキシコ			701,092,215	697,062,280	2022/6/9
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	603,420,000	100.29	99.55	1.875000	10.71%
	タイ			605,200,089	600,722,712	2022/6/17
3	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	568,400,000	100.48	100.54	2.250000	10.19%
	シンガポール			571,128,320	571,469,360	2021/6/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	480,512,250	114.37	114.71	5.500000	9.83%
	オーストラリア			549,581,080	551,219,627	2023/4/21
5	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	540,683,500	98.20	98.36	1.750000	9.48%
	カナダ			531,005,265	531,870,358	2023/3/1
6	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	455,640,000	114.69	114.76	5.500000	9.32%
	ニュージーランド			522,591,741	522,910,689	2023/4/15
7	POLAND 2.5 01/25/23	国債証券	511,386,000	100.37	100.33	2.500000	9.15%
	ポーランド			513,329,266	513,124,712	2023/1/25
8	US T N/B 2.625 02/28/23	国債証券	478,280,000	99.32	99.86	2.625000	8.52%
	アメリカ			475,065,958	477,643,887	2023/2/28
9	UK TREASURY 0.75 07/22/23	国債証券	357,063,200	98.23	99.04	0.750000	6.31%
	イギリス			350,768,175	353,642,534	2023/7/22
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	300,080,000	101.10	100.86	4.160000	5.40%
	マレーシア			303,380,880	302,675,692	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	297,352,000	100.24	99.85	3.882000	5.29%
	マレーシア			298,074,565	296,905,972	2022/3/10
12	CANADA 0.5 03/01/22	国債証券	101,220,000	94.18	94.37	0.500000	1.70%
	カナダ			95,330,008	95,525,362	2022/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.33%
合計	98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。