剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成24年 7月21日至 平成25年 7月22日	第8期自 平成25年 7月23日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	52,525,095	20,760,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△706,469,077	9,389,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,498,683	8,366,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,498,683	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,366,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,617,227	2,769,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,769,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,617,227	-
分配金	13,844,797	12,029,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,389,719	112,179,218

2014/10/22 10:02

#2 注記表（連結）

2014/10/22 10:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/22 10:02