瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,054,100 | 7,831,790 |
| 受取利息 | 10,512 | 8,262 |
| 有価証券売買等損益 | 186,301,431 | 212,469,674 |
| その他収益 | 17,111 | 13,261 |
| 営業収益合計 | 194,383,154 | 220,322,987 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 704,682 | 697,377 |
| 委託者報酬 | 6,342,062 | 6,276,325 |
| その他費用 | 28,506 | 33,276 |
| 営業費用合計 | 7,075,250 | 7,006,978 |
| 全事業営業利益 | 187,307,904 | 213,316,009 |
| 当期経常利益 | 187,307,904 | 213,316,009 |
| 当年度純利益 | 187,307,904 | 213,316,009 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,518,465 | 22,870,750 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,310,322 | 299,536,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,740,555 | 12,780,295 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,740,555 | 12,780,295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,391 | 15,867,990 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,391 | 15,867,990 |
| 分配金 | － | － |
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