瀬戸内4県ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,831,790 | 8,541,603 |
| 受取利息 | 8,262 | 12,019 |
| 有価証券売買等損益 | 212,469,674 | -374,843,857 |
| その他収益 | 13,261 | 7,655 |
| 営業収益合計 | 220,322,987 | -366,282,580 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 697,377 | 678,132 |
| 委託者報酬 | 6,276,325 | 6,103,125 |
| その他費用 | 33,276 | 49,204 |
| 営業費用合計 | 7,006,978 | 6,830,461 |
| 全事業営業利益 | 213,316,009 | -373,113,041 |
| 当期経常利益 | 213,316,009 | -373,113,041 |
| 四半期純利益 | 213,316,009 | -373,113,041 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,870,750 | -9,912,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,536,782 | 103,208,741 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,780,295 | 14,126,538 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,780,295 | 14,126,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,867,990 | 33,584,520 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,867,990 | 33,584,520 |
| 分配金 | － | － |
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