瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,886,287 | 66,496,355 |
| 株式 | 1,398,612,200 | 963,262,850 |
| 未収配当金 | 1,215,271 | 1,152,303 |
| 未収利息 | 78 | 92 |
| 流動資産計 | 1,454,713,836 | 1,030,911,600 |
| 資産の部合計 | 1,454,713,836 | 1,030,911,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,233,195 | － |
| 未払解約金 | 2,985,300 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 734,895 | 678,132 |
| 未払委託者報酬 | 6,614,017 | 6,103,125 |
| その他未払費用 | 50,430 | 49,204 |
| 流動負債計 | 23,617,837 | 6,831,460 |
| 負債の部合計 | 23,617,837 | 6,831,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 945,228,273 | 920,871,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,867,726 | 103,208,741 |
| （分配準備積立金） | 477,028,648 | 444,435,781 |
| 元本等合計 | 1,431,095,999 | 1,024,080,140 |
| 純資産の部合計 | 1,431,095,999 | 1,024,080,140 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,713,836 | 1,030,911,600 |
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