瀬戸内4県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,219,404 | 36,189,070 |
| 株式 | 1,181,408,900 | 1,267,135,950 |
| 未収配当金 | 653,050 | 797,940 |
| 未収利息 | 47 | 48 |
| 流動資産計 | 1,225,281,401 | 1,304,123,008 |
| 資産の部合計 | 1,225,281,401 | 1,304,123,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,029,257 | － |
| 未払解約金 | 1,110,805 | 1,439,267 |
| 未払受託者報酬 | 636,465 | 697,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,728,149 | 6,276,325 |
| その他未払費用 | 28,663 | 33,276 |
| 流動負債計 | 19,533,339 | 8,446,245 |
| 負債の部合計 | 19,533,339 | 8,446,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,093,568,844 | 996,139,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,179,218 | 299,536,782 |
| （分配準備積立金） | 135,038,289 | 116,661,791 |
| 元本等合計 | 1,205,748,062 | 1,295,676,763 |
| 純資産の部合計 | 1,205,748,062 | 1,295,676,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,281,401 | 1,304,123,008 |
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