剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月11日至平成26年6月10日	当 期自平成26年6月11日至平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△314,863	4,437,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△749,188,520	△674,369,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,643,227	59,938,961
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,643,227	59,938,961
剰余金減少額又は欠損金増加額		796,325	571,334
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	796,325	571,334
分配金		※158,435,461	※153,374,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△674,369,033	△299,960,772

2015/03/03 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/03 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月11日至 平成26年6月10日	当 期自 平成26年6月11日至 平成26年12月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月11日 至平成26年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,870,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,693,175円)及び分配準備積立金(11,600,496円)より分配対象額は61,164,451円(1万口当たり152.66円)であり、うち10,016,655円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,028,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,924,742円)及び分配準備積立金(10,135,971円)より分配対象額は54,088,758円(1万口当たり145.46円)であり、うち9,296,281円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月11日 至平成26年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,522,806円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,447,991円)及び分配準備積立金(12,372,456円)より分配対象額は60,343,253円(1万口当たり151.58円)であり、うち9,952,465円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,099,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,536,962円)及び分配準備積立金(8,770,139円)より分配対象額は50,406,367円(1万口当たり137.04円)であり、うち9,195,486円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,525,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,021,518円)及び分配準備積立金(11,807,460円)より分配対象額は60,354,052円(1万口当たり153.32円)であり、うち9,841,408円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,378,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,861,472円)及び分配準備積立金(5,565,027円)より分配対象額は48,804,629円(1万口当たり135.26円)であり、うち9,020,422円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月11日 至平成26年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,526,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,330,448円)及び分配準備積立金(12,260,981円)より分配対象額は58,117,785円(1万口当たり150.38円)であり、うち9,661,836円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,477,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,859,011円)及び分配準備積立金(4,780,176円)より分配対象額は45,116,861円(1万口当たり128.75円)であり、うち8,760,729円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月11日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,763,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,043,062円)及び分配準備積立金(11,037,241円)より分配対象額は57,843,967円(1万口当たり150.84円)であり、うち9,586,803円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,652,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,380,046円)及び分配準備積立金(2,461,372円)より分配対象額は43,494,012円(1万口当たり125.90円)であり、うち8,636,607円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月13日 至平成26年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,635,184円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,231,755円)及び分配準備積立金(10,965,971円)より分配対象額は55,832,910円(1万口当たり148.87円)であり、うち9,376,294円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,356,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,718,846円)及び分配準備積立金(1,447,864円)より分配対象額は41,523,312円(1万口当たり122.63円)であり、うち8,465,407円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/03 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,622,669,202	35,999,280,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,787,205,500	29,000,293,803

2015/03/03 9:20