剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年6月11日至平成26年12月10日	当 期自平成26年12月11日至平成27年6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,437,974	△13,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△674,369,033	△299,960,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,938,961	26,966,688
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,938,961	26,966,688
剰余金減少額又は欠損金増加額		571,334	230,581
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,334	230,581
分配金		※153,374,932	※139,302,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△299,960,772	△392,462,698

2015/09/03 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年6月11日至 平成26年12月10日	当 期自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年6月11日 至平成26年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,028,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,924,742円)及び分配準備積立金(10,135,971円)より分配対象額は54,088,758円(1万口当たり145.46円)であり、うち9,296,281円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,078,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,405,196円)及び分配準備積立金(335,764円)より分配対象額は37,819,356円(1万口当たり112.77円)であり、うち8,384,149円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,099,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,536,962円)及び分配準備積立金(8,770,139円)より分配対象額は50,406,367円(1万口当たり137.04円)であり、うち9,195,486円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,594,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,131,816円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は32,726,407円(1万口当たり98.60円)であり、うち8,297,706円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,378,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,861,472円)及び分配準備積立金(5,565,027円)より分配対象額は48,804,629円(1万口当たり135.26円)であり、うち9,020,422円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,191,193円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,170,936円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,362,129円(1万口当たり83.32円)であり、うち8,210,095円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,477,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,859,011円)及び分配準備積立金(4,780,176円)より分配対象額は45,116,861円(1万口当たり128.75円)であり、うち8,760,729円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,305,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,999,330円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,305,063円(1万口当たり68.47円)であり、うち4,886,743円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,652,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,380,046円)及び分配準備積立金(2,461,372円)より分配対象額は43,494,012円(1万口当たり125.90円)であり、うち8,636,607円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,040,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,103,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,143,834円(1万口当たり62.97円)であり、うち4,798,243円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,356,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,718,846円)及び分配準備積立金(1,447,864円)より分配対象額は41,523,312円(1万口当たり122.63円)であり、うち8,465,407円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,550,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,112,974円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,663,327円(1万口当たり65.59円)であり、うち4,725,486円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/03 9:18

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	35,999,280,001	31,824,286,329
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,000,293,803	24,499,276,409

2015/09/03 9:18