剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年12月13日至平成29年6月12日	当 期自平成29年6月13日至平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△243,460	515,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△677,973,348	△230,372,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		454,495,864	20,280,002
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	454,495,864	20,280,002
剰余金減少額又は欠損金増加額		182,763	107,888
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,763	107,888
分配金		※16,073,734	※12,701,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△230,372,935	△172,259,538

2018/03/02 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日	当 期自 平成29年6月13日至 平成29年12月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年12月13日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,354,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,522,181円)及び分配準備積立金(1,974,974円)より分配対象額は9,851,257円(1万口当たり35.59円)であり、うち2,768,328円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,365,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,534,264円)及び分配準備積立金(2,602,180円)より分配対象額は5,501,808円(1万口当たり58.62円)であり、うち469,245円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,471,313円)及び分配準備積立金(2,531,721円)より分配対象額は9,150,289円(1万口当たり33.43円)であり、うち1,368,542円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(695,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,515,941円)及び分配準備積立金(3,455,507円)より分配対象額は5,666,535円(1万口当たり61.12円)であり、うち463,544円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(531,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,621,079円)及び分配準備積立金(1,199,803円)より分配対象額は3,352,231円(1万口当たり33.79円)であり、うち496,080円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,404,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,501,511円)及び分配準備積立金(3,650,481円)より分配対象額は6,556,845円(1万口当たり71.43円)であり、うち458,997円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月11日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(722,237円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,592,927円)及び分配準備積立金(1,213,347円)より分配対象額は3,528,511円(1万口当たり36.20円)であり、うち487,411円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,213,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,460,052円)及び分配準備積立金(4,467,711円)より分配対象額は7,141,037円(1万口当たり80.02円)であり、うち446,193円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,440,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,569,643円)及び分配準備積立金(1,426,694円)より分配対象額は4,436,676円(1万口当たり46.19円)であり、うち480,227円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,300,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,430,825円)及び分配準備積立金(5,127,555円)より分配対象額は7,858,587円(1万口当たり89.90円)であり、うち437,093円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月11日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(745,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,546,759円)及び分配準備積立金(2,351,380円)より分配対象額は4,643,924円(1万口当たり49.07円)であり、うち473,146円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,191,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,397,405円)及び分配準備積立金(5,848,044円)より分配対象額は8,436,915円(1万口当たり98.86円)であり、うち426,723円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/03/02 9:01

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	19,980,802,504	19,220,946,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,451,394,505	14,054,336,634

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