剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年6月13日至平成29年12月11日	当 期自平成29年12月12日至平成30年6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		515,164	△341,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△230,372,935	△172,259,538
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,280,002	17,989,938
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,280,002	17,989,938
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,888	87,055
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,888	87,055
分配金		※12,701,795	※12,421,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△172,259,538	△193,997,713

2018/09/04 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年6月13日至 平成29年12月11日	当 期自 平成29年12月12日至 平成30年6月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年6月13日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,365,364円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,534,264円)及び分配準備積立金(2,602,180円)より分配対象額は5,501,808円(1万口当たり58.62円)であり、うち469,245円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(613,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,377,013円)及び分配準備積立金(6,513,783円)より分配対象額は8,504,510円(1万口当たり101.16円)であり、うち420,360円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(695,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,515,941円)及び分配準備積立金(3,455,507円)より分配対象額は5,666,535円(1万口当たり61.12円)であり、うち463,544円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(674,012円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,339,884円)及び分配準備積立金(6,523,372円)より分配対象額は8,537,268円(1万口当たり104.40円)であり、うち408,874円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月11日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,404,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,501,511円)及び分配準備積立金(3,650,481円)より分配対象額は6,556,845円(1万口当たり71.43円)であり、うち458,997円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(534,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,326,455円)及び分配準備積立金(6,717,830円)より分配対象額は8,578,661円(1万口当たり106.00円)であり、うち404,643円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,213,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,460,052円)及び分配準備積立金(4,467,711円)より分配対象額は7,141,037円(1万口当たり80.02円)であり、うち446,193円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,087,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,324,193円)及び分配準備積立金(6,831,423円)より分配対象額は9,243,138円(1万口当たり114.47円)であり、うち403,731円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,300,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,430,825円)及び分配準備積立金(5,127,555円)より分配対象額は7,858,587円(1万口当たり89.90円)であり、うち437,093円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(554,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,302,043円)及び分配準備積立金(7,386,004円)より分配対象額は9,242,479円(1万口当たり116.46円)であり、うち396,815円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月11日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,191,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,397,405円)及び分配準備積立金(5,848,044円)より分配対象額は8,436,915円(1万口当たり98.86円)であり、うち426,723円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年5月11日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(565,990円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,270,721円)及び分配準備積立金(7,357,587円)より分配対象額は9,194,298円(1万口当たり118.77円)であり、うち387,064円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/09/04 9:03

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	19,220,946,751	18,447,880,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,054,336,634	11,852,375,021

2018/09/04 9:03