剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年12月12日至平成30年6月11日	当 期自平成30年6月12日至平成30年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△341,384	215,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△172,259,538	△193,997,713
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,989,938	20,645,179
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,989,938	20,645,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,055	91,094
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,055	91,094
分配金		※12,421,487	※12,209,846
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△193,997,713	△167,654,068

2019/03/01 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年12月12日至 平成30年6月11日	当 期自 平成30年6月12日至 平成30年12月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年12月12日 至平成30年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(613,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,377,013円)及び分配準備積立金(6,513,783円)より分配対象額は8,504,510円(1万口当たり101.16円)であり、うち420,360円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,067,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,248,410円)及び分配準備積立金(7,399,921円)より分配対象額は9,715,697円(1万口当たり127.81円)であり、うち380,078円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月11日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(674,012円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,339,884円)及び分配準備積立金(6,523,372円)より分配対象額は8,537,268円(1万口当たり104.40円)であり、うち408,874円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年7月11日 至平成30年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(537,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,234,296円)及び分配準備積立金(7,991,643円)より分配対象額は9,763,499円(1万口当たり129.97円)であり、うち375,612円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(534,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,326,455円)及び分配準備積立金(6,717,830円)より分配対象額は8,578,661円(1万口当たり106.00円)であり、うち404,643円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年8月11日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,011円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,227,324円)及び分配準備積立金(8,100,387円)より分配対象額は9,860,722円(1万口当たり132.11円)であり、うち373,204円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月13日 至平成30年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,087,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,324,193円)及び分配準備積立金(6,831,423円)より分配対象額は9,243,138円(1万口当たり114.47円)であり、うち403,731円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年9月11日 至平成30年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,000,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,223,072円)及び分配準備積立金(8,226,430円)より分配対象額は10,450,265円(1万口当たり140.57円)であり、うち371,708円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年4月11日 至平成30年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(554,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,302,043円)及び分配準備積立金(7,386,004円)より分配対象額は9,242,479円(1万口当たり116.46円)であり、うち396,815円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年10月11日 至平成30年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(984,291円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,197,970円)及び分配準備積立金(8,666,355円)より分配対象額は10,848,616円(1万口当たり149.10円)であり、うち363,804円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成30年5月11日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(565,990円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,270,721円)及び分配準備積立金(7,357,587円)より分配対象額は9,194,298円(1万口当たり118.77円)であり、うち387,064円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年11月13日 至平成30年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,137,987円)及び分配準備積立金(8,817,571円)より分配対象額は10,769,606円(1万口当たり155.88円)であり、うち345,440円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/03/01 9:17

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	18,447,880,813	17,202,052,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,852,375,021	11,662,153,715

2019/03/01 9:17