ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

第34期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)
【閲覧】

個別

2022年12月12日
49,017
2023年6月12日 +35.64%
66,489

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自2022年6月11日至2022年12月12日当期自2022年12月13日至2023年6月12日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,937,7343,602,386
剰余金減少額又は欠損金増加額49,01766,489
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額49,01766,489
分配金※11,089,825※11,037,658
2023/09/05 9:08

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