ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

第35期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)
【閲覧】

個別

2023年6月12日
66,489
2023年12月11日 -38.2%
41,090

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自2022年12月13日至2023年6月12日当期自2023年6月13日至2023年12月11日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,602,3864,955,705
剰余金減少額又は欠損金増加額66,48941,090
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額66,48941,090
分配金※11,037,658※1977,904
2024/03/04 9:01

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