剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月17日至平成26年1月16日	当中間計算期間自平成26年7月15日至平成27年1月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		51,172,423	59,918,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,250,751	490,092,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,786,224	36,225,265
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,786,224	36,225,265
剰余金減少額又は欠損金増加額		602,825	65,722,630
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	602,825	65,722,630
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,072,399,589	1,004,916,551

2015/04/07 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成25年7月17日至 平成26年1月16日	当中間計算期間自 平成26年7月15日至 平成27年1月14日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2015/04/07 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/07 9:02