ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,614,702 | 345,800,749 |
| 株式 | 7,067,473,400 | 7,110,900,700 |
| 未収入金 | 514,454,944 | 157,263,342 |
| 未収配当金 | 6,184,700 | 7,314,196 |
| 流動資産計 | 8,087,727,746 | 7,621,278,987 |
| 資産の部合計 | 8,087,727,746 | 7,621,278,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,679,632 | 117,250,868 |
| 未払収益分配金 | 422,777,945 | － |
| 未払解約金 | 13,597,052 | 82,887,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,884 | 2,033,945 |
| 未払委託者報酬 | 60,032,801 | 59,799,115 |
| その他未払費用 | 206,556 | 203,312 |
| 流動負債計 | 551,335,870 | 262,174,879 |
| 負債の部合計 | 551,335,870 | 262,174,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,046,299,086 | 6,354,187,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,092,790 | 1,004,916,551 |
| （分配準備積立金） | 581,758,601 | 505,081,538 |
| 元本等合計 | 7,536,391,876 | 7,359,104,108 |
| 純資産の部合計 | 7,536,391,876 | 7,359,104,108 |
| 負債・純資産合計 | 8,087,727,746 | 7,621,278,987 |
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