ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月14日-平成28年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,984,017 | 120,324,955 |
| 株式 | 6,736,658,700 | 6,215,679,600 |
| 未収入金 | 644,914,953 | 153,698,463 |
| 未収配当金 | 3,243,280 | 10,957,960 |
| 流動資産計 | 7,720,800,950 | 6,500,660,978 |
| 資産の部合計 | 7,720,800,950 | 6,500,660,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,539,509 | 134,896,581 |
| 未払収益分配金 | 567,883,081 | － |
| 未払解約金 | 43,183,662 | 27,879,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,188 | 1,798,200 |
| 未払委託者報酬 | 58,807,056 | 52,868,087 |
| その他未払費用 | 199,938 | 179,737 |
| 流動負債計 | 734,613,434 | 217,622,030 |
| 負債の部合計 | 734,613,434 | 217,622,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,678,830,814 | 4,998,068,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,307,356,702 | 1,284,970,673 |
| （分配準備積立金） | 1,314,853,906 | 1,138,838,821 |
| 元本等合計 | 6,986,187,516 | 6,283,038,948 |
| 純資産の部合計 | 6,986,187,516 | 6,283,038,948 |
| 負債・純資産合計 | 7,720,800,950 | 6,500,660,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
