ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日 | 自 2015年7月14日 至 2016年1月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,772,746 | 33,858,640 |
| 受取利息 | 109,605 | 55,879 |
| 有価証券売買等損益 | 630,289,754 | 166,901,255 |
| その他収益 | 1,103,891 | 19,015 |
| 営業収益合計 | 666,275,996 | 200,834,789 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,033,945 | 1,798,200 |
| 委託者報酬 | 59,799,115 | 52,868,087 |
| その他費用 | 203,312 | 179,737 |
| 営業費用合計 | 62,036,372 | 54,846,024 |
| 全事業営業利益 | 604,239,624 | 145,988,765 |
| 当期経常利益 | 604,239,624 | 145,988,765 |
| 四半期純利益 | 604,239,624 | 145,988,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 59,918,498 | 11,810,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,004,916,551 | 1,284,970,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,225,265 | 20,978,346 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,225,265 | 20,978,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,722,630 | 177,542,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,722,630 | 177,542,828 |
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