ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月16日 | 自 2014年7月15日 至 2015年1月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,938,740 | 34,772,746 |
| 受取利息 | 165,394 | 109,605 |
| 有価証券売買等損益 | 1,122,612,373 | 630,289,754 |
| その他収益 | 10,012 | 1,103,891 |
| 営業収益合計 | 1,164,726,519 | 666,275,996 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,084,833 | 2,033,945 |
| 委託者報酬 | 61,295,432 | 59,799,115 |
| その他費用 | 208,392 | 203,312 |
| 営業費用合計 | 63,588,657 | 62,036,372 |
| 全事業営業利益 | 1,101,137,862 | 604,239,624 |
| 当期経常利益 | 1,101,137,862 | 604,239,624 |
| 当年度純利益 | 1,101,137,862 | 604,239,624 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,172,423 | 59,918,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,399,589 | 1,004,916,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,786,224 | 36,225,265 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,786,224 | 36,225,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 602,825 | 65,722,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 602,825 | 65,722,630 |
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