純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成27年7月13日現在	当中間計算期間末平成28年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.2302円	1.2571円
(1万口当たり純資産額)	(12,302円)	(12,571円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	34	161,172
追加型株式投資信託	603	11,468,320
株式投資信託 合計	637	11,629,492
単位型公社債投資信託	4	31,253
追加型公社債投資信託	17	2,877,159
公社債投資信託 合計	21	2,908,412
総合計	658	14,537,905

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#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,787,248	1.15
純資産総額		6,269,472,948	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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