剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年7月15日至平成27年1月14日	当中間計算期間自平成27年7月14日至平成28年1月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		59,918,498	11,810,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)		490,092,790	1,307,356,702
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,225,265	20,978,346
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,225,265	20,978,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,722,630	177,542,828
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,722,630	177,542,828
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,004,916,551	1,284,970,673

2016/04/06 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年7月15日至 平成27年1月14日	当中間計算期間自 平成27年7月14日至 平成28年1月13日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2016/04/06 9:04