- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年7月17日 至 平成26年7月14日 | 第9期 自 平成26年7月15日 至 平成27年7月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 103,480,750 | 96,987,176 | |
| 受取利息 | 297,263 | 188,326 | |
| 有価証券売買等損益 | 975,685,520 | 1,666,427,777 | |
| その他収益 | 13,387 | 1,119,281 | |
| 営業収益合計 | 1,079,476,920 | 1,764,722,560 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,126,717 | 4,034,133 | |
| 委託者報酬 | 121,328,233 | 118,606,171 | |
| その他費用 | 414,948 | 403,250 | |
| 営業費用合計 | 125,869,898 | 123,043,554 | |
| 営業利益 | 953,607,022 | 1,641,679,006 | |
| 経常利益 | 953,607,022 | 1,641,679,006 | |
| 当期純利益 | 953,607,022 | 1,641,679,006 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 112,636,359 | 200,383,871 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,250,751 | 490,092,790 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,442,448 | 69,950,569 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,442,448 | 69,950,569 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,793,127 | 126,098,711 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,793,127 | 126,098,711 | |
| 分配金 | ※1 422,777,945 | ※1 567,883,081 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 490,092,790 | 1,307,356,702 | |
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