- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成28年7月14日 至 平成29年7月13日 | 第12期 自 平成29年7月14日 至 平成30年7月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,338,270 | 64,329,460 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,646,108,618 | 1,000,877,193 | |
| その他収益 | 3,191 | 72,570 | |
| 営業収益合計 | 1,694,450,080 | 1,065,279,223 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 112,816 | 165,776 | |
| 受託者報酬 | 2,993,927 | 3,996,077 | |
| 委託者報酬 | 88,023,805 | 117,487,736 | |
| その他費用 | 300,129 | 427,317 | |
| 営業費用合計 | 91,430,677 | 122,076,906 | |
| 営業利益 | 1,603,019,403 | 943,202,317 | |
| 経常利益 | 1,603,019,403 | 943,202,317 | |
| 当期純利益 | 1,603,019,403 | 943,202,317 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,075,242 | 221,092,829 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,391,940,584 | 2,393,813,160 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,929,612 | 2,071,693,119 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,929,612 | 2,071,693,119 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,858,789 | 724,795,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,858,789 | 724,795,621 | |
| 分配金 | ※1 376,142,408 | ※1 331,057,438 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,813,160 | 4,131,762,708 | |
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