- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2018年7月14日 至 2019年7月16日 | 第14期 自 2019年7月17日 至 2020年7月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,952,100 | 34,060,650 | |
| 受取利息 | 29 | 808 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,725,960,848 | 857,453,795 | |
| その他収益 | 40,197 | 17,486 | |
| 営業収益合計 | △ 1,671,968,522 | 891,532,739 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 155,048 | 66,568 | |
| 受託者報酬 | 4,072,567 | 3,123,230 | |
| 委託者報酬 | 119,736,491 | 91,825,391 | |
| その他費用 | 423,377 | 314,233 | |
| 営業費用合計 | 124,387,483 | 95,329,422 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,796,356,005 | 796,203,317 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,796,356,005 | 796,203,317 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,796,356,005 | 796,203,317 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 210,798,249 | △ 42,347,671 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,131,762,708 | 2,170,804,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,946,346 | 20,020,537 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,946,346 | 20,020,537 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 718,347,056 | 474,156,092 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 718,347,056 | 474,156,092 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 120,676,260 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,170,804,242 | 2,434,543,415 | |
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