SAMアナリティック日本株ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月22日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 779,785 | 633,830 |
| コール・ローン | 42,676,580 | 100,675,724 |
| 株式 | 1,117,508,500 | 733,623,300 |
| 信用取引預け金 | 1,077,882,964 | 702,149,564 |
| 未収配当金 | 5,626,570 | 4,284,250 |
| 未収利息 | 92 | 148 |
| 差入保証金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,344,474,491 | 1,541,366,816 |
| 資産合計 | 2,344,474,491 | 1,541,366,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 1,075,755,340 | 738,332,820 |
| 未払解約金 | 7,121,972 | 76,758,881 |
| 未払受託者報酬 | 567,626 | 388,404 |
| 未払委託者報酬 | 10,642,955 | 7,282,481 |
| その他未払費用 | 7,909,973 | 6,125,253 |
| 流動負債合計 | 1,101,997,866 | 828,887,839 |
| 負債合計 | 1,101,997,866 | 828,887,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,562,191 | 876,364,353 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,085,566 | -163,885,376 |
| （分配準備積立金） | 23,902,529 | 14,249,805 |
| 元本等合計 | 1,242,476,625 | 712,478,977 |
| 純資産合計 | 1,242,476,625 | 712,478,977 |
| 負債純資産合計 | 2,344,474,491 | 1,541,366,816 |
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