SAMアナリティック日本株ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年6月28日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 633,830 | 992,416 |
| コール・ローン | 100,675,724 | 79,240,794 |
| 株式 | 733,623,300 | 408,972,700 |
| 信用取引預け金 | 702,149,564 | 413,076,087 |
| 未収配当金 | 4,284,250 | 3,528,600 |
| 未収利息 | 148 | 106 |
| 流動資産合計 | 1,541,366,816 | 905,810,703 |
| 資産合計 | 1,541,366,816 | 905,810,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 738,332,820 | 405,772,010 |
| 未払解約金 | 76,758,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 388,404 | 226,076 |
| 未払委託者報酬 | 7,282,481 | 4,238,940 |
| その他未払費用 | 6,125,253 | 3,524,238 |
| 流動負債合計 | 828,887,839 | 413,761,264 |
| 負債合計 | 828,887,839 | 413,761,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,364,353 | 613,874,616 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,885,376 | -121,825,177 |
| （分配準備積立金） | 14,249,805 | 9,423,628 |
| 元本等合計 | 712,478,977 | 492,049,439 |
| 純資産合計 | 712,478,977 | 492,049,439 |
| 負債純資産合計 | 1,541,366,816 | 905,810,703 |
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