SAMアナリティック日本株ニュートラルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 992,416 | 768,933 |
| コール・ローン | 79,240,794 | 89,772,174 |
| 株式 | 408,972,700 | 334,257,930 |
| 信用取引預け金 | 413,076,087 | 326,177,605 |
| 未収配当金 | 3,528,600 | 1,964,100 |
| 未収利息 | 106 | 120 |
| 流動資産合計 | 905,810,703 | 752,940,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 905,810,703 | 752,940,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用売証券 | 405,772,010 | 339,810,240 |
| 未払解約金 | － | 1,152,053 |
| 未払受託者報酬 | 226,076 | 177,095 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,940 | 3,320,476 |
| その他未払費用 | 3,524,238 | 3,542,764 |
| 流動負債合計 | 413,761,264 | 348,002,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 413,761,264 | 348,002,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,874,616 | 507,872,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,825,177 | -102,934,237 |
| （分配準備積立金） | 9,423,628 | 7,473,657 |
| 元本等合計 | 492,049,439 | 404,938,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 492,049,439 | 404,938,234 |
| 負債純資産合計 | 905,810,703 | 752,940,862 |
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