SAMアナリティック日本株ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 768,933 | 687,635 |
| コール・ローン | 89,772,174 | 65,287,696 |
| 株式 | 334,257,930 | 221,605,000 |
| 信用取引預け金 | 326,177,605 | 208,795,400 |
| 未収配当金 | 1,964,100 | 1,745,650 |
| 未収利息 | 120 | 79 |
| 流動資産計 | 752,940,862 | 498,121,460 |
| 資産の部合計 | 752,940,862 | 498,121,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 339,810,240 | 225,838,300 |
| 未払解約金 | 1,152,053 | 3,780,210 |
| 未払受託者報酬 | 177,095 | 117,512 |
| 未払委託者報酬 | 3,320,476 | 2,203,182 |
| その他未払費用 | 3,542,764 | 2,979,027 |
| 流動負債計 | 348,002,628 | 234,918,231 |
| 負債の部合計 | 348,002,628 | 234,918,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,872,471 | 341,350,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,934,237 | -78,147,502 |
| （分配準備積立金） | 7,473,657 | 4,892,550 |
| 元本等合計 | 404,938,234 | 263,203,229 |
| 純資産の部合計 | 404,938,234 | 263,203,229 |
| 負債・純資産合計 | 752,940,862 | 498,121,460 |
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