剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	25,054,516	15,329,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	297,372,277	369,715,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,354,615	242,198,626
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,354,615	242,198,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,977,425	322,698,208
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,977,425	322,698,208
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	369,715,282	293,727,647

2015/10/26 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/26 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,185,228,733	2,162,552,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		959,677,793	1,918,996,719

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/26 9:02