有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

①【純資産の推移】
平成26年8月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成19年7月23日)	3,358,021,134	3,358,021,134	8,548	8,548
第2計算期間末	(平成20年7月22日)	1,963,067,515	1,963,067,515	6,367	6,367
第3計算期間末	(平成21年7月22日)	1,537,306,661	1,537,306,661	5,580	5,580
第4計算期間末	(平成22年7月22日)	1,473,957,830	1,473,957,830	5,897	5,897
第5計算期間末	(平成23年7月22日)	1,364,539,666	1,364,539,666	6,889	6,889
第6計算期間末	(平成24年7月23日)	1,211,152,897	1,211,152,897	7,557	7,557
第7計算期間末	(平成25年7月22日)	1,644,241,126	1,644,241,126	12,307	12,307
第8計算期間末	(平成26年7月22日)	2,063,009,523	2,063,009,523	18,142	18,142
	平成25年8月末日	1,443,614,586	―	11,675	―
	9月末日	1,561,466,293	―	12,785	―
	10月末日	1,483,392,901	―	12,907	―
	11月末日	1,462,218,989	―	13,785	―
	12月末日	1,534,480,247	―	15,148	―
	平成26年1月末日	1,687,073,338	―	15,696	―
	2月末日	1,633,115,696	―	15,308	―
	3月末日	1,587,660,951	―	16,170	―
	4月末日	1,574,193,240	―	16,007	―
	5月末日	1,650,386,741	―	16,566	―
	6月末日	2,014,994,200	―	17,873	―
	7月末日	2,147,293,180	―	18,301	―
	8月末日	2,647,242,114	―	19,103	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。