半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

①【純資産の推移】
平成29年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成19年 7月23日)	3,358,021,134	3,358,021,134	8,548	8,548
第2計算期間末	(平成20年 7月22日)	1,963,067,515	1,963,067,515	6,367	6,367
第3計算期間末	(平成21年 7月22日)	1,537,306,661	1,537,306,661	5,580	5,580
第4計算期間末	(平成22年 7月22日)	1,473,957,830	1,473,957,830	5,897	5,897
第5計算期間末	(平成23年 7月22日)	1,364,539,666	1,364,539,666	6,889	6,889
第6計算期間末	(平成24年 7月23日)	1,211,152,897	1,211,152,897	7,557	7,557
第7計算期間末	(平成25年 7月22日)	1,644,241,126	1,644,241,126	12,307	12,307
第8計算期間末	(平成26年 7月22日)	2,063,009,523	2,063,009,523	18,142	18,142
第9計算期間末	(平成27年 7月22日)	9,614,891,133	9,614,891,133	27,284	27,284
第10計算期間末	(平成28年 7月22日)	7,019,803,575	7,019,803,575	26,094	26,094
	平成28年 2月末日	8,692,321,669	―	24,800	―
	3月末日	9,280,854,906	―	27,275	―
	4月末日	7,954,558,919	―	26,393	―
	5月末日	7,878,217,857	―	26,854	―
	6月末日	6,886,173,728	―	25,213	―
	7月末日	6,795,530,480	―	26,014	―
	8月末日	6,411,781,494	―	24,789	―
	9月末日	6,299,854,128	―	26,231	―
	10月末日	6,234,800,484	―	27,091	―
	11月末日	5,842,253,885	―	28,063	―
	12月末日	5,730,549,637	―	29,439	―
	平成29年 1月末日	5,956,805,813	―	30,811	―
	2月末日	6,523,191,785	―	31,817	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。