有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 2025年 7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2016年 7月22日) | 7,019,803,575 | 7,019,803,575 | 26,094 | 26,094 |
| 第11計算期間末 | (2017年 7月24日) | 13,049,310,039 | 13,049,310,039 | 39,215 | 39,215 |
| 第12計算期間末 | (2018年 7月23日) | 22,569,207,984 | 22,569,207,984 | 44,331 | 44,331 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月22日) | 13,493,335,263 | 13,493,335,263 | 37,239 | 37,239 |
| 第14計算期間末 | (2020年 7月22日) | 9,563,739,936 | 9,563,739,936 | 38,251 | 38,251 |
| 第15計算期間末 | (2021年 7月26日) | 6,807,677,319 | 6,807,677,319 | 48,374 | 48,374 |
| 第16計算期間末 | (2022年 7月22日) | 5,332,286,181 | 5,332,286,181 | 44,438 | 44,438 |
| 第17計算期間末 | (2023年 7月24日) | 5,177,373,078 | 5,177,373,078 | 50,061 | 50,061 |
| 第18計算期間末 | (2024年 7月22日) | 4,671,911,558 | 4,671,911,558 | 55,074 | 55,074 |
| 第19計算期間末 | (2025年 7月22日) | 4,278,051,501 | 4,278,051,501 | 56,554 | 56,554 |
| 2024年 7月末日 | 4,642,288,271 | ― | 54,825 | ― | |
| 8月末日 | 4,414,030,215 | ― | 52,598 | ― | |
| 9月末日 | 4,366,738,407 | ― | 52,352 | ― | |
| 10月末日 | 4,339,440,605 | ― | 52,478 | ― | |
| 11月末日 | 4,443,626,502 | ― | 54,096 | ― | |
| 12月末日 | 4,455,798,807 | ― | 55,356 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,278,583,628 | ― | 54,018 | ― | |
| 2月末日 | 4,138,594,598 | ― | 52,589 | ― | |
| 3月末日 | 4,143,474,590 | ― | 52,820 | ― | |
| 4月末日 | 4,101,465,048 | ― | 52,799 | ― | |
| 5月末日 | 4,208,583,434 | ― | 54,384 | ― | |
| 6月末日 | 4,293,658,692 | ― | 56,080 | ― | |
| 7月末日 | 4,291,372,524 | ― | 58,636 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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