有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インターナショナル・不動産株マザーファンド	995,530,204	967,555,805
	インターナショナル・リート・マザーファンド	3,585,724,637	4,502,235,854
合計		4,581,254,841	5,469,791,659

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・グローバル・リート・プラスは、「インターナショナル・リート・マザーファンド」および「インターナショナル・不動産株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。