有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インターナショナル・不動産株マザーファンド	766,477,751	961,393,043
	インターナショナル・リート・マザーファンド	2,337,231,235	3,125,579,330
合計		3,103,708,986	4,086,972,373

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・グローバル・リート・プラスは、「インターナショナル・リート・マザーファンド」および「インターナショナル・不動産株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
インターナショナル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月18日現在)	(平成30年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	60,818,409	75,432,567
金銭信託	762,859	-
コール・ローン	403,898	3,852,039
投資証券	3,431,875,819	3,038,148,599
未収配当金	10,947,149	8,261,664
流動資産合計	3,504,808,134	3,125,694,869
資産合計	3,504,808,134	3,125,694,869
負債の部
流動負債
未払利息	1	10
その他未払費用	9	-
流動負債合計	10	10
負債合計	10	10
純資産の部
元本等
元本	2,656,940,787	2,337,231,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	847,867,337	788,463,624
元本等合計	3,504,808,124	3,125,694,859
純資産合計	3,504,808,124	3,125,694,859
負債純資産合計	3,504,808,134	3,125,694,869

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 7月18日現在)		(平成30年 1月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,656,940,787口		2,337,231,235口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3191円	1口当たり純資産額	1.3373円
		(10,000口当たりの純資産額	13,191円)	(10,000口当たりの純資産額	13,373円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 7月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,888,429,408円
同期中における追加設定元本額	160,385,093円
同期中における一部解約元本額	391,873,714円
平成29年 7月18日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・プラス	2,656,940,787円
合計	2,656,940,787円

(平成30年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,656,940,787円
同期中における追加設定元本額	68,420,746円
同期中における一部解約元本額	388,130,298円
平成30年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・プラス	2,337,231,235円
合計	2,337,231,235円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	三菱地所物流リート投資法人	32	8,806,400
	日本円 小計		32	8,806,400
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	6,416	161,747.36
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	1,828	228,372.04
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,853	651,272.59
		BOSTON PROPERTIES INC	4,170	506,905.20
		BRANDYWINE REALTY TRUST	16,040	274,925.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,524	108,233.16
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,516	300,653.16
		CHATHAM LODGING TRUST	8,658	194,545.26
		CORESITE REALTY CORPORATION	2,188	234,772.40
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3,841	105,435.45
		COUSINS PROPERTIES INC	23,056	209,117.92
		CUBESMART	4,751	129,987.36
		CYRUSONE INC	4,690	262,640.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	8,164	463,307.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,730	615,860.40
		DOUGLAS EMMETT INC	4,441	171,244.96
		EASTGROUP PROPERTIES INC	2,065	174,554.45
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,718	481,627.14
		EQUITY RESIDENTIAL	9,850	597,599.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,045	237,842.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,682	139,118.22
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,032	370,055.60
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	8,793	231,080.04
		HCP,INC.	19,627	465,552.44
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,283	38,246.23
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	10,416	284,877.60
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,120	196,936.00
		INVITATION HOMES INC	15,546	354,448.80
		JBG SMITH PROPERTIES	1,678	56,112.32
		KILROY REALTY CORP	9,312	666,925.44
		KIMCO REALTY CORPORATION	38,987	645,234.85
		LIBERTY PROPERTY TRUST	4,361	179,106.27
		LIFE STORAGE INC	3,043	256,646.62
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC	5,302	156,409.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,381	496,128.20
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	4,045	283,392.70
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	1,062	27,728.82
		PARK HOTELS AND RESORTS INC	4,061	117,972.05
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	60,380	689,539.60
		PROLOGIS INC	4,434	275,528.76
		PUBLIC STORAGE	2,841	550,443.75
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	1,885	98,905.95
		REALTY INCOME CORPORATION	9,172	485,565.68
		REGENCY CENTERS CORP	5,098	324,538.68
		RLJ LODGING TRUST	17,080	378,151.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,418	1,224,266.72
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,873	55,465.11
		TAUBMAN CENTERS INC	2,859	174,541.95
		VENTAS INC	4,883	266,221.16
		VEREIT INC	28,465	208,933.10
		VORNADO REALTY TRUST	3,319	236,345.99
	米ドル 小計		422,982	16,045,061.80
				(1,770,733,020)
	ユーロ	ICADE	6,098	516,500.60
		KLEPIERRE	41,648	1,491,831.36
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	94,509	1,082,128.05
		UNIBAIL-RODAMCO SE	11,198	2,306,788.00
	ユーロ 小計		153,453	5,397,248.01
				(732,946,279)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	93,410	636,308.92
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	81,779	536,470.24
		INTU PROPERTIES PLC	101,756	240,245.91
		SEGRO PLC	117,025	674,766.15
		UNITE GROUP PLC	36,631	292,498.53
	英ポンド 小計		430,601	2,380,289.75
				(363,160,807)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	93,892	757,708.44
		MIRVAC GROUP	213,700	474,414.00
		SCENTRE GROUP	150,641	610,096.05
	オーストラリアドル 小計		458,233	1,842,218.49
				(162,502,093)
合計				3,038,148,599
				(3,029,342,199)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	51銘柄	56.7%	58.5%
ユーロ	投資証券	4銘柄	23.4%	24.2%
英ポンド	投資証券	5銘柄	11.6%	12.0%
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	5.2%	5.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インターナショナル・不動産株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月18日現在)	(平成30年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	32,589,259	12,139,660
金銭信託	1,214,362	-
コール・ローン	642,949	30,063,127
株式	885,475,950	919,185,185
未収入金	1,483,159	-
流動資産合計	921,405,679	961,387,972
資産合計	921,405,679	961,387,972
負債の部
流動負債
未払利息	1	80
その他未払費用	18	-
流動負債合計	19	80
負債合計	19	80
純資産の部
元本等
元本	826,552,327	766,477,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,853,333	194,910,141
元本等合計	921,405,660	961,387,892
純資産合計	921,405,660	961,387,892
負債純資産合計	921,405,679	961,387,972

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 7月18日現在)		(平成30年 1月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		826,552,327口		766,477,751口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1148円	1口当たり純資産額	1.2543円
		(10,000口当たりの純資産額	11,148円)	(10,000口当たりの純資産額	12,543円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 7月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,012,126,017円
同期中における追加設定元本額	88,141,607円
同期中における一部解約元本額	273,715,297円
平成29年 7月18日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・プラス	826,552,327円
合計	826,552,327円

(平成30年 1月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	826,552,327円
同期中における追加設定元本額	68,265,512円
同期中における一部解約元本額	128,340,088円
平成30年 1月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・プラス	766,477,751円
合計	766,477,751円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	三井不動産	75,000	2,817.00	211,275,000
	三菱地所	60,400	2,109.50	127,413,800
	住友不動産	9,000	4,193.00	37,737,000
日本円 小計		144,400		376,425,800
ユーロ	ADO PROPERTIES SA	11,131	45.86	510,467.66
	DEUTSCHE WOHNEN SE	16,133	36.58	590,145.14
	GRAND CITY PROPERTIES	47,975	19.26	923,998.50
	VONOVIA SE	9,107	40.84	371,929.88
ユーロ 小計		84,346		2,396,541.18
				(325,450,292)
スイスフラン	PSP SWISS PROPERTY AG	6,986	93.05	650,047.30
スイスフラン 小計		6,986		650,047.30
				(74,904,950)
スウェーデンクローナ	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	27,318	221.40	6,048,205.20
	KUNGSLEDEN AB	74,218	57.95	4,300,933.10
スウェーデンクローナ 小計		101,536		10,349,138.30
				(142,404,143)
合 計		337,268		919,185,185
				(542,759,385)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
ユーロ	株式	4銘柄	33.9%	60.0%
スイスフラン	株式	1銘柄	7.8%	13.8%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	14.8%	26.2%

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。