有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定16期自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日	特定17期自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日
営業収益
受取利息	1,334	896
有価証券売買等損益	222,706,783	364,083,319
営業収益合計	222,708,117	364,084,215
営業費用
受託者報酬	879,045	953,569
委託者報酬	14,650,622	15,892,793
その他費用	58,542	63,515
営業費用合計	15,588,209	16,909,877
営業利益又は営業損失(△)	207,119,908	347,174,338
経常利益又は経常損失(△)	207,119,908	347,174,338
当期純利益又は当期純損失(△)	207,119,908	347,174,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,027,363	4,944,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,637,367,291	△1,338,322,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,199,412	112,581,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,199,412	112,581,318
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,624	1,356,229
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,624	1,356,229
分配金	14,893,152	13,771,086
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,338,322,110	△898,638,671