有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日	特定19期自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日
営業収益
受取利息	532	473
有価証券売買等損益	△20,313,708	△207,134,999
営業収益合計	△20,313,176	△207,134,526
営業費用
受託者報酬	926,029	834,648
委託者報酬	15,433,778	13,910,741
その他費用	61,673	55,585
営業費用合計	16,421,480	14,800,974
営業利益又は営業損失(△)	△36,734,656	△221,935,500
経常利益又は経常損失(△)	△36,734,656	△221,935,500
当期純利益又は当期純損失(△)	△36,734,656	△221,935,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,393,919	40,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△898,638,671	△878,215,937
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,286,128	55,247,325
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,286,128	55,247,325
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	903,105	1,491,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	903,105	1,491,592
分配金	12,619,552	11,818,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△878,215,937	△1,058,254,624