有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日	特定21期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
営業収益
受取利息	29	-
有価証券売買等損益	155,175,227	△19,665,824
営業収益合計	155,175,256	△19,665,824
営業費用
支払利息	1,931	3,669
受託者報酬	761,060	708,531
委託者報酬	12,684,239	11,808,739
その他費用	51,374	47,977
営業費用合計	13,498,604	12,568,916
営業利益又は営業損失(△)	141,676,652	△32,234,740
経常利益又は経常損失(△)	141,676,652	△32,234,740
当期純利益又は当期純損失(△)	141,676,652	△32,234,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△303,366	2,112,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,058,254,624	△880,581,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,876,061	53,038,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,876,061	53,038,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	937,922	925,703
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	937,922	925,703
分配金	11,245,513	10,658,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△880,581,980	△873,474,402