ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,518,690,299 | 1,999,156,979 |
| 投資信託受益証券 | 106,660,572,919 | 58,518,382,512 |
| 親投資信託受益証券 | 18,754,022,793 | 9,921,956,724 |
| 未収入金 | 1,296,787,659 | 987,950,403 |
| 未収利息 | 51,380 | 7,432 |
| 流動資産合計 | 130,230,125,050 | 71,427,454,050 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 130,230,125,050 | 71,427,454,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 126,623,114 | 302,078,277 |
| 未払解約金 | 1,646,890,407 | 846,344,946 |
| 未払受託者報酬 | 18,432,290 | 12,394,407 |
| 未払委託者報酬 | 890,486,671 | 550,171,233 |
| その他未払費用 | 2,371,030 | 1,467,502 |
| 流動負債合計 | 2,684,803,512 | 1,712,456,365 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,684,803,512 | 1,712,456,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,275,130,621 | 113,496,873,324 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,729,809,083 | -43,781,875,639 |
| （分配準備積立金） | 10,988,727,521 | 9,756,762,972 |
| 元本等合計 | 127,545,321,538 | 69,714,997,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,545,321,538 | 69,714,997,685 |
| 負債純資産合計 | 130,230,125,050 | 71,427,454,050 |
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