ノムラ・オールインワン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,999,156,979 | 1,144,245,297 |
| 投資信託受益証券 | 58,518,382,512 | 50,335,555,825 |
| 親投資信託受益証券 | 9,921,956,724 | 9,583,098,699 |
| 未収入金 | 987,950,403 | 475,987,351 |
| 未収利息 | 7,432 | 3,448 |
| 流動資産合計 | 71,427,454,050 | 61,538,890,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,427,454,050 | 61,538,890,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 302,078,277 | 114,832,568 |
| 未払解約金 | 846,344,946 | 368,085,439 |
| 未払受託者報酬 | 12,394,407 | 9,349,749 |
| 未払委託者報酬 | 550,171,233 | 377,736,584 |
| その他未払費用 | 1,467,502 | 1,009,729 |
| 流動負債合計 | 1,712,456,365 | 871,014,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,712,456,365 | 871,014,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,496,873,324 | 87,927,867,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,781,875,639 | -27,259,990,973 |
| （分配準備積立金） | 9,756,762,972 | 8,400,148,367 |
| 元本等合計 | 69,714,997,685 | 60,667,876,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,714,997,685 | 60,667,876,551 |
| 負債純資産合計 | 71,427,454,050 | 61,538,890,620 |
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